南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012515)公募FOF
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0305 |
1.0305 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0297 |
1.0297 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0317 |
1.0317 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0303 |
1.0303 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0298 |
1.0298 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0290 |
1.0290 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0274 |
1.0274 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0269 |
1.0269 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0267 |
1.0267 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0259 |
1.0259 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0251 |
1.0251 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0241 |
1.0241 |
0.01% |