国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A
(012516)公募股票型ETF联接指数型
0.6906
-0.93%-0.0064
单位净值 [2024-06-11]
0.6906
累计净值 [2024-06-11]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-17.07%
- 最近两年：-34.65%
- 最近三年：-31.15%
- 成立以来：-30.94%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 0.6906 | 0.6906 | -0.93% |
| 2024-06-07 | 0.6971 | 0.6971 | -1.65% |
| 2024-06-06 | 0.7088 | 0.7088 | -0.49% |
| 2024-06-05 | 0.7123 | 0.7123 | -1.06% |
| 2024-06-04 | 0.7199 | 0.7199 | 1.47% |
| 2024-06-03 | 0.7095 | 0.7095 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 0.7092 | 0.7092 | -0.92% |
| 2024-05-30 | 0.7158 | 0.7158 | 0.35% |
| 2024-05-29 | 0.7133 | 0.7133 | 0.82% |
| 2024-05-28 | 0.7075 | 0.7075 | -1.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.40% | -1.88% | -1.85% | -9.74% | -2.22% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.71% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.42% | -9.37% | -2.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
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