国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A
(012516)公募股票型ETF联接指数型
0.6906
-0.93%-0.0064
单位净值 [2024-06-11]
0.6906
累计净值 [2024-06-11]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-6.04%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-17.07%
- 最近两年：-34.65%
- 最近三年：-31.15%
- 成立以来：-30.94%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.37% | 0.01 | 1.99% | 1.94% | 0.00 | 1.17% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 5.13% | 0.00 | 1.38% | 1.35% | 0.00 | 1.32% | 1.30% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.22% | 0.01 | 3.67% | 3.62% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.17% | 5.08% | 0.01 | 4.54% | 4.46% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.11% | 0.01 | 3.98% | 3.96% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.52% | 2.51% | 0.02 | 4.50% | 4.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.47% | 10.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.42% | 7.58% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2022-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 6.25% | 0.01 | 3.98% | 3.95% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2021-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 5.31% | 0.01 | 4.76% | 4.72% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2021-09-30 | 0.44 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.94% | 3.42% | 0.02 | 5.52% | 4.79% | 0.05 | 14.21% | 12.34% |