广发鑫睿一年持有期混合A

(012528)公募混合型
+添加自选
0.9727 1.80%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
0.9727
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.57%
  • 最近一季：6.60%
  • 最近半年：9.33%
  • 今年以来：8.71%
  • 最近一年：14.31%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：-5.02%
  • 成立以来：-2.73%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：林英睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5945.92 23.72% 48.30%
交通运输、仓储和邮政业 4852.82 19.36% 39.42%
文化、体育和娱乐业 921.19 3.67% 7.48%
金融业 180.40 0.72% 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 161.03 0.64% 1.31%
采矿业 75.92 0.30% 0.62%
批发和零售业 45.44 0.18% 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.01 0.14% 0.28%
房地产业 26.13 0.10% 0.21%
科学研究和技术服务业 17.14 0.07% 0.14%
农、林、牧、渔业 15.92 0.06% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 11.89 0.05% 0.10%
建筑业 11.60 0.05% 0.09%
租赁和商务服务业 9.43 0.04% 0.08%
教育 1.25 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 4561.48 18.04% 40.63%
制造业 4193.59 16.58% 37.35%
金融业 641.44 2.54% 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 609.96 2.41% 5.43%
文化、体育和娱乐业 318.16 1.26% 2.83%
采矿业 286.84 1.13% 2.55%
批发和零售业 155.98 0.62% 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 93.86 0.37% 0.84%
房地产业 88.37 0.35% 0.79%
建筑业 83.14 0.33% 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.86 0.31% 0.70%
科学研究和技术服务业 69.19 0.27% 0.62%
卫生和社会工作 24.65 0.10% 0.22%
租赁和商务服务业 22.66 0.09% 0.20%