万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
(012535)公募QDII
0.9603
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：35.52%
- 最近半年：53.11%
- 今年以来：78.16%
- 最近一年：123.69%
- 最近两年：89.71%
- 最近三年：54.02%
- 成立以来：-3.97%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
41913.83 |
46.05% |
49.53% |
| 医疗保健 |
31342.96 |
34.44% |
37.04% |
| 通信服务 |
7530.85 |
8.27% |
8.90% |
| 非必需消费品 |
3834.77 |
4.21% |
4.53% |
| 材料 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
| 工业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 能源 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
40491.68 |
48.03% |
51.48% |
| 医疗保健 |
27769.61 |
32.94% |
35.31% |
| 非必需消费品 |
6187.03 |
7.34% |
7.87% |
| 通信服务 |
4184.17 |
4.96% |
5.32% |
| 工业 |
12.41 |
0.01% |
0.02% |
| 能源 |
5.16 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
38797.21 |
51.37% |
54.82% |
| 医疗保健 |
21521.05 |
28.50% |
30.41% |
| 非必需消费品 |
6282.97 |
8.32% |
8.88% |
| 通信服务 |
4159.21 |
5.51% |
5.88% |
| 工业 |
8.80 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
5.26 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
38004.52 |
56.46% |
60.62% |
| 医疗保健 |
18132.00 |
26.94% |
28.92% |
| 通讯 |
3977.82 |
5.91% |
6.34% |
| 非必需消费品 |
2577.32 |
3.83% |
4.11% |
| 工业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 能源 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
45304.78 |
49.52% |
52.57% |
| 医疗保健 |
31313.47 |
34.23% |
36.34% |
| 通讯 |
5828.78 |
6.37% |
6.76% |
| 非必需消费品 |
3710.75 |
4.06% |
4.31% |
| 材料 |
11.68 |
0.01% |
0.01% |
| 工业 |
10.14 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
46135.61 |
50.82% |
54.02% |
| 医疗保健 |
28121.17 |
30.98% |
32.92% |
| 材料 |
5922.81 |
6.52% |
6.93% |
| 通讯 |
5198.18 |
5.73% |
6.09% |
| 工业 |
17.24 |
0.02% |
0.02% |
| 非必需消费品 |
6.19 |
0.01% |
0.01% |
| 能源 |
3.99 |
0.00% |
0.00% |
| 公用事业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
49473.02 |
42.93% |
45.65% |
| 医疗保健 |
36948.94 |
32.06% |
34.09% |
| 非必需消费品 |
13191.26 |
11.45% |
12.17% |
| 通讯 |
8735.99 |
7.58% |
8.06% |
| 工业 |
13.59 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
8.04 |
0.01% |
0.01% |
| 能源 |
7.10 |
0.01% |
0.01% |
| 公用事业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 必需消费品 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
63575.49 |
48.26% |
51.08% |
| 医疗保健 |
37055.11 |
28.13% |
29.77% |
| 通讯 |
9272.67 |
7.04% |
7.45% |
| 非必需消费品 |
7721.55 |
5.86% |
6.20% |
| 工业 |
6780.91 |
5.15% |
5.45% |
| 公用事业 |
36.82 |
0.03% |
0.03% |
| 必需消费品 |
12.05 |
0.01% |
0.01% |
| 材料 |
4.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 科技 |
68769.93 |
48.74% |
52.16% |
| 医疗保健 |
40867.81 |
28.96% |
31.00% |
| 非必需消费品 |
10278.93 |
7.28% |
7.80% |
| 工业 |
5973.76 |
4.23% |
4.53% |
| 通讯 |
5946.38 |
4.21% |
4.51% |
| 材料 |
11.52 |
0.01% |
0.01% |