万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
(012536)公募QDII
0.9375
-0.11%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9375
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.36%
- 最近一季：35.32%
- 最近半年：52.64%
- 今年以来：77.39%
- 最近一年：122.37%
- 最近两年：87.46%
- 最近三年：51.26%
- 成立以来：-6.25%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9375 | 0.9375 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 0.9385 | 0.9385 | 2.33% |
| 2025-09-23 | 0.9171 | 0.9171 | -1.83% |
| 2025-09-22 | 0.9342 | 0.9342 | 2.22% |
| 2025-09-19 | 0.9139 | 0.9139 | -1.92% |
| 2025-09-18 | 0.9318 | 0.9318 | 2.71% |
| 2025-09-17 | 0.9072 | 0.9072 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 0.9069 | 0.9069 | 0.24% |
| 2025-09-15 | 0.9047 | 0.9047 | 0.85% |
| 2025-09-12 | 0.8971 | 0.8971 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.68亿份 | 27405 |
基金经理
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黄兴亮 上任时间：2021-09-22
黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技 展开∨ 收起∧
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