万家全球成长一年持有期混合(QDII)C

(012536)公募QDII
+添加自选
0.9375 -0.11%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9375
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：9.36%
  • 最近一季：35.32%
  • 最近半年：52.64%
  • 今年以来：77.39%
  • 最近一年：122.37%
  • 最近两年：87.46%
  • 最近三年：51.26%
  • 成立以来：-6.25%
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金经理：黄兴亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-04-21 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-04-19 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告
2025-03-14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2025-01-25 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新）
2025-01-25 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）托管协议（更新）
2025-01-25 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-01-25 万家基金管理有限公司万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同（更新）
2025-01-25 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-01-25 有限公司关于万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）降低基金管理费率、托管费率并修改基金合同与托管协议的公告
2025-01-21 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-01-10 关于万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)2025年境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-01-08 部分基金2025年1月9日因境外主要投资市场节假日暂停开放申购（含转换转入及定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告
2024-11-12 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告