长城久稳债券D
(012567)公募债券型
1.0269
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1128
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：11.64%
- 成立日期：2021-06-04
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2024-06-07 |
| 2 | 0.015400 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.015500 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.009000 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.006500 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.020000 | 2022-08-25 |