建信恒生科技指数发起(QDII)A
(012570)公募QDII指数型
1.8349
2.01%+0.0369
单位净值 [2025-09-30]
1.8349
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.81%
- 最近一季：19.81%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：39.03%
- 最近一年：32.88%
- 最近两年：60.65%
- 最近三年：83.51%
- 成立以来：83.49%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：刘明辉 薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
实时情况
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 8.46% | 99.38 | 3175.03 | 9.16% | 64.46 (184.59%) |
| 2 | 09618 | 京东集团-SW | 7.43% | 22.14 | 2787.71 | 8.04% | 15.70 (243.98%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7.35% | 7.15 | 2761.03 | 7.96% | 5.42 (313.30%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6.96% | 34.24 | 2612.71 | 7.53% | 25.84 (307.62%) |
| 5 | 03690 | 美团-W | 6.54% | 17.48 | 2455.31 | 7.08% | 11.88 (212.22%) |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 5.66% | 72.10 | 2123.21 | 6.12% | 50.40 (232.26%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 5.50% | 23.75 | 2066.28 | 5.96% | 16.67 (235.45%) |
| 8 | 01024 | 快手-W | 5.33% | 52.25 | 2000.74 | 5.77% | 36.66 (235.15%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 4.65% | 13.61 | 1744.31 | 5.03% | 10.00 (277.01%) |
| 10 | 012570 | 携程集团-S | 4.38% | 3.29 | 1645.20 | 4.74% | -5.01 (-60.36%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09618 | 京东集团-SW | 8.60% | 6.43 | 969.68 | 9.48% | 0.89 (15.95%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.71% | 5.60 | 868.29 | 8.48% | -0.13 (-2.27%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.39% | 8.40 | 833.25 | 8.14% | -0.11 (-1.29%) |
| 4 | 01024 | 快手-W | 6.84% | 15.59 | 771.13 | 7.54% | 3.93 (33.70%) |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 6.29% | 34.92 | 708.54 | 6.92% | -1.66 (-4.54%) |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 6.16% | 1.73 | 693.62 | 6.78% | 0.01 (0.58%) |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 6.12% | 7.08 | 690.18 | 6.74% | 0.84 (13.46%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 4.35% | 3.61 | 489.95 | 4.79% | 0.49 (15.71%) |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 3.62% | 21.70 | 408.01 | 3.99% | 2.80 (14.81%) |
| 10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.52% | 8.30 | 396.32 | 3.87% | 1.04 (14.33%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.79% | 1.72 | 584.60 | 8.40% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7.74% | 5.73 | 580.81 | 8.35% | --- |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.33% | 36.58 | 550.20 | 7.91% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.30% | 8.51 | 547.57 | 7.87% | --- |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 6.97% | 5.55 | 523.25 | 7.52% | --- |
| 6 | 01024 | 快手-W | 6.55% | 11.66 | 491.12 | 7.06% | --- |
| 7 | 09999 | 网易-S | 5.66% | 3.12 | 424.57 | 6.10% | --- |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5.34% | 6.24 | 400.37 | 5.76% | --- |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 4.88% | 36.40 | 366.10 | 5.26% | --- |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 3.94% | 18.90 | 295.31 | 4.25% | --- |