恒越乐享添利混合A
(012572)公募混合型
1.0252
0.43%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.0252
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：叶佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.45% |
| 2025-09-26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% |
| 2025-09-25 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0154 | 1.0154 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0133 | 1.0133 | -0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 1.0125 | 1.0125 | -0.66% |
| 2025-09-17 | 1.0192 | 1.0192 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越乐享添利混合A | 1.21% | 0.94% | 3.95% | 5.94% | 5.76% | 6.15% |
| 同类型排名 | 5100/8521 | 5828/8521 | 6877/8521 | 6533/8521 | 6498/8521 | 6841/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.37亿份 | 854 |
基金经理
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叶佳 上任时间：2021-09-28
叶佳女士:中国国籍,硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理兼固定收益部总监,恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年8月28日起任职)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金(2021年3月16日起任职)和恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年3月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金（恒越乐享添利混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年7月2日更新） |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-30 | 恒越基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2024-09-13 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-31 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |