恒越乐享添利混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	576.43	9.97%	33.77%
金融业	378.49	6.55%	22.18%
采矿业	362.44	6.27%	21.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	208.81	3.61%	12.23%
批发和零售业	48.90	0.85%	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	40.46	0.70%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.45	0.51%	1.73%
房地产业	28.59	0.49%	1.68%
住宿和餐饮业	17.10	0.30%	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	16.01	0.28%	0.94%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	604.81	9.84%	51.88%
采矿业	233.06	3.79%	19.99%
金融业	174.57	2.84%	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	95.41	1.55%	8.18%
建筑业	30.65	0.50%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	27.23	0.44%	2.34%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	716.76	10.05%	54.36%
采矿业	217.54	3.05%	16.50%
金融业	205.30	2.88%	15.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.16	0.52%	2.82%
建筑业	34.74	0.49%	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.87	0.46%	2.49%
文化、体育和娱乐业	28.85	0.40%	2.19%
科学研究和技术服务业	27.52	0.39%	2.09%
租赁和商务服务业	11.04	0.15%	0.84%
房地产业	6.68	0.09%	0.51%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	386.64	4.35%	46.91%
采矿业	216.69	2.44%	26.29%
建筑业	78.69	0.89%	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	77.49	0.87%	9.40%
房地产业	47.04	0.53%	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	17.73	0.20%	2.15%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2167.42	16.93%	57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	949.88	7.42%	25.35%
采矿业	150.28	1.17%	4.01%
建筑业	144.61	1.13%	3.86%
文化、体育和娱乐业	137.30	1.07%	3.66%
金融业	123.49	0.96%	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	27.68	0.22%	0.74%
租赁和商务服务业	22.09	0.17%	0.59%
住宿和餐饮业	12.36	0.10%	0.33%
教育	11.96	0.09%	0.32%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1954.70	12.98%	58.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	592.02	3.93%	17.85%
采矿业	348.29	2.31%	10.50%
交通运输、仓储和邮政业	163.85	1.09%	4.94%
建筑业	70.16	0.47%	2.12%
批发和零售业	68.98	0.46%	2.08%
金融业	65.77	0.44%	1.98%
房地产业	36.12	0.24%	1.09%
科学研究和技术服务业	15.77	0.10%	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1842.31	9.89%	60.39%
采矿业	507.33	2.72%	16.63%
交通运输、仓储和邮政业	173.43	0.93%	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.13	0.65%	3.97%
批发和零售业	90.77	0.49%	2.98%
建筑业	85.85	0.46%	2.81%
农、林、牧、渔业	77.30	0.41%	2.53%
住宿和餐饮业	45.56	0.24%	1.49%
房地产业	36.14	0.19%	1.18%
科学研究和技术服务业	36.06	0.19%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.87	0.10%	0.62%
教育	16.07	0.09%	0.53%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1850.54	8.52%	81.04%
采矿业	136.97	0.63%	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	125.09	0.58%	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82.88	0.38%	3.63%
住宿和餐饮业	45.98	0.21%	2.01%
房地产业	41.99	0.19%	1.84%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4200.12	16.69%	87.18%
采矿业	299.47	1.19%	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	268.64	1.07%	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.46	0.20%	1.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2673.10	9.46%	73.47%
科学研究和技术服务业	181.71	0.64%	4.99%
采矿业	169.72	0.60%	4.67%
文化、体育和娱乐业	100.76	0.36%	2.77%
金融业	98.60	0.35%	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	81.73	0.29%	2.25%
房地产业	69.91	0.25%	1.92%
租赁和商务服务业	67.67	0.24%	1.86%
批发和零售业	60.54	0.21%	1.66%
住宿和餐饮业	39.42	0.14%	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38.84	0.14%	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.21	0.10%	0.78%
建筑业	27.92	0.10%	0.77%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2598.69	7.27%	84.27%
金融业	201.16	0.56%	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	145.14	0.41%	4.71%
房地产业	81.65	0.23%	2.65%
农、林、牧、渔业	57.10	0.16%	1.85%