南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A
(012584)公募QDII
1.6351
0.39%+0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.6351
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：21.46%
- 最近半年：32.07%
- 今年以来：60.71%
- 最近一年：98.63%
- 最近两年：147.48%
- 最近三年：152.95%
- 成立以来：63.51%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
实时情况
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 8.21% | 99.50 | 3178.86 | 9.24% | 99.50 (100.00%) |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 8.14% | 38.00 | 3154.74 | 9.17% | 12.50 (49.02%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 7.71% | 7.73 | 2985.01 | 8.67% | 1.98 (34.43%) |
| 4 | 06181 | 老铺黄金 | 7.14% | 12.39 | 2766.77 | 8.04% | -44.90 (-78.38%) |
| 5 | 02432 | 越疆 | 4.81% | 84.92 | 1863.75 | 5.41% | 84.92 (100.00%) |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4.71% | 13.00 | 1826.24 | 5.31% | -7.38 (-36.21%) |
| 7 | 01318 | 毛戈平 | 4.39% | 31.55 | 1701.86 | 4.94% | 31.55 (100.00%) |
| 8 | 01769 | 思考乐教育 | 4.26% | 349.30 | 1649.68 | 4.79% | 14.20 (4.24%) |
| 9 | 09961 | 携程集团-S | 3.87% | 3.00 | 1500.18 | 4.36% | 3.00 (100.00%) |
| 10 | 012584 | 京东集团-SW | 3.51% | 10.80 | 1360.17 | 3.95% | 10.25 (1863.64%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06181 | 老铺黄金 | 23.54% | 57.29 | 7594.14 | 25.43% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9.80% | 20.38 | 3161.10 | 10.59% | 12.50 (158.63%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.21% | 26.71 | 2649.55 | 8.87% | 26.71 (100.00%) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 7.15% | 5.75 | 2305.38 | 7.72% | 2.30 (66.67%) |
| 5 | 01769 | 思考乐教育 | 6.78% | 335.10 | 2187.85 | 7.33% | 132.90 (65.73%) |
| 6 | 09901 | 新东方-S | 5.23% | 30.20 | 1688.51 | 5.65% | 24.50 (429.82%) |
| 7 | 00300 | 美的集团 | 4.15% | 19.97 | 1337.15 | 4.48% | 19.97 (100.00%) |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 3.99% | 45.74 | 1286.93 | 4.31% | 45.74 (100.00%) |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.80% | 25.50 | 1224.52 | 4.10% | -3.00 (-10.53%) |
| 10 | TSLA | 特斯拉 | 3.13% | 0.55 | 1008.34 | 3.38% | 0.55 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06181 | 老铺黄金 | 13.55% | 57.29 | 3659.93 | 14.82% | --- |
| 2 | TSM | 台积电 | 6.60% | 1.44 | 1782.50 | 7.22% | --- |
| 3 | TME | 腾讯音乐 | 6.49% | 17.50 | 1752.30 | 7.09% | --- |
| 4 | NVDA | 英伟达 | 5.61% | 1.72 | 1514.37 | 6.13% | --- |
| 5 | 01024 | 快手-W | 4.76% | 30.53 | 1285.93 | 5.21% | --- |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 4.34% | 3.45 | 1172.59 | 4.75% | --- |
| 7 | AAPL | 苹果 | 4.17% | 0.75 | 1125.78 | 4.56% | --- |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.68% | 28.50 | 994.94 | 4.03% | --- |
| 9 | 01769 | 思考乐教育 | 3.23% | 202.20 | 871.05 | 3.53% | --- |
| 10 | 01357 | 美图公司 | 3.03% | 339.70 | 818.50 | 3.31% | --- |