南方港股创新视野一年持有混合A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.82%	25.28	807.66	10.30%	-13.18 (-34.27%)
2	00700	腾讯控股	7.76%	1.84	710.53	9.06%	0.00 (0.00%)
3	02888	渣打集团	7.38%	7.64	676.01	8.62%	0.00 (0.00%)
4	09992	泡泡玛特	6.63%	7.32	607.70	7.75%	-10.58 (-59.11%)
5	02382	舜宇光学科技	6.54%	9.40	599.32	7.64%	9.40 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	5.30%	6.92	485.74	6.20%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	4.72%	1.75	432.04	5.51%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	4.65%	6.00	425.61	5.43%	-6.00 (-50.00%)
9	00285	比亚迪电子	4.34%	10.20	397.19	5.07%	10.20 (100.00%)
10	01896	猫眼娱乐	3.97%	49.14	363.59	4.64%	49.14 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.82%	25.28	807.66	10.30%	-13.18 (-34.27%)
2	00700	腾讯控股	7.76%	1.84	710.53	9.06%	0.00 (0.00%)
3	02888	渣打集团	7.38%	7.64	676.01	8.62%	0.00 (0.00%)
4	09992	泡泡玛特	6.63%	7.32	607.70	7.75%	-10.58 (-59.11%)
5	02382	舜宇光学科技	6.54%	9.40	599.32	7.64%	9.40 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	5.30%	6.92	485.74	6.20%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	4.72%	1.75	432.04	5.51%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	4.65%	6.00	425.61	5.43%	-6.00 (-50.00%)
9	00285	比亚迪电子	4.34%	10.20	397.19	5.07%	10.20 (100.00%)
10	01896	猫眼娱乐	3.97%	49.14	363.59	4.64%	49.14 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.29%	17.90	859.56	11.65%	-5.60 (-23.83%)
2	00941	中国移动	7.67%	12.00	794.84	10.77%	0.00 (0.00%)
3	01810	小米集团-W	7.53%	38.46	780.36	10.57%	38.46 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	7.12%	1.84	737.72	9.99%	0.00 (0.00%)
5	00762	中国联通	5.80%	100.00	601.49	8.15%	-32.00 (-24.24%)
6	02888	渣打集团	5.55%	7.64	575.63	7.80%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	5.22%	3.49	541.33	7.33%	3.49 (100.00%)
8	01211	比亚迪股份	4.32%	1.75	447.87	6.07%	-0.85 (-32.69%)
9	00005	汇丰控股	4.24%	6.92	439.64	5.96%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	3.64%	60.90	377.29	5.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.29%	17.90	859.56	11.65%	-5.60 (-23.83%)
2	00941	中国移动	7.67%	12.00	794.84	10.77%	0.00 (0.00%)
3	01810	小米集团-W	7.53%	38.46	780.36	10.57%	38.46 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	7.12%	1.84	737.72	9.99%	0.00 (0.00%)
5	00762	中国联通	5.80%	100.00	601.49	8.15%	-32.00 (-24.24%)
6	02888	渣打集团	5.55%	7.64	575.63	7.80%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	5.22%	3.49	541.33	7.33%	3.49 (100.00%)
8	01211	比亚迪股份	4.32%	1.75	447.87	6.07%	-0.85 (-32.69%)
9	00005	汇丰控股	4.24%	6.92	439.64	5.96%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	3.64%	60.90	377.29	5.11%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	8.26%	132.00	863.80	10.21%	0.00 (新增)
2	00762	中国联通	8.26%	132.00	863.80	10.21%	新增
3	00941	中国移动	8.06%	12.00	843.32	9.97%	0.00 (新增)
4	00941	中国移动	8.06%	12.00	843.32	9.97%	-11.85 (-98.75%)
5	09992	泡泡玛特	7.84%	23.50	820.39	9.70%	新增
6	09992	泡泡玛特	7.84%	23.50	820.39	9.70%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.98%	1.84	625.38	7.39%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	5.98%	1.84	625.38	7.39%	新增
9	00639	首钢资源	5.60%	200.40	585.28	6.92%	0.00 (新增)
10	00639	首钢资源	5.60%	200.40	585.28	6.92%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	8.26%	132.00	863.80	10.21%	0.00 (新增)
2	00762	中国联通	8.26%	132.00	863.80	10.21%	新增
3	00941	中国移动	8.06%	12.00	843.32	9.97%	0.00 (新增)
4	00941	中国移动	8.06%	12.00	843.32	9.97%	-11.85 (-98.75%)
5	09992	泡泡玛特	7.84%	23.50	820.39	9.70%	新增
6	09992	泡泡玛特	7.84%	23.50	820.39	9.70%	0.00 (新增)
7	00700	腾讯控股	5.98%	1.84	625.38	7.39%	0.00 (新增)
8	00700	腾讯控股	5.98%	1.84	625.38	7.39%	新增
9	00639	首钢资源	5.60%	200.40	585.28	6.92%	0.00 (新增)
10	00639	首钢资源	5.60%	200.40	585.28	6.92%	新增
11	01088	中国神华	5.44%	17.35	569.27	6.73%	---
12	01088	中国神华	5.44%	17.35	569.27	6.73%	---
13	01211	比亚迪股份	5.26%	2.60	550.53	6.51%	---
14	01211	比亚迪股份	5.26%	2.60	550.53	6.51%	---
15	00921	海信家电	5.25%	23.40	548.87	6.49%	---
16	00921	海信家电	5.25%	23.40	548.87	6.49%	---
17	02888	渣打集团	4.74%	7.64	495.77	5.86%	---
18	02888	渣打集团	4.74%	7.64	495.77	5.86%	---
19	01070	TCL电子	4.55%	82.50	475.87	5.62%	---
20	01070	TCL电子	4.55%	82.50	475.87	5.62%	---
21	00005	汇丰控股	4.12%	6.92	431.37	5.10%	---
22	02338	潍柴动力	4.03%	30.90	421.34	4.98%	---
23	01530	三生制药	3.42%	60.90	357.95	4.23%	---
24	03618	重庆农村商业银行	2.97%	89.00	311.11	3.68%	---
25	02099	中国黄金国际	2.62%	6.00	274.35	3.24%	---
26	01258	中国有色矿业	2.20%	37.00	229.97	2.72%	---
27	02333	长城汽车	0.53%	5.00	54.94	0.65%	---
28	06049	保利物业	0.02%	0.06	1.58	0.02%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	12.48%	23.85	1400.54	17.23%	新增
2	01088	中国神华	10.09%	46.70	1132.07	13.93%	新增
3	06616	环球新材国际	7.45%	233.50	835.83	10.28%	新增
4	00992	联想集团	7.27%	82.40	815.42	10.03%	新增
5	02367	巨子生物	7.00%	24.36	785.89	9.67%	新增
6	06600	赛生药业	6.83%	60.75	766.34	9.43%	新增
7	03998	波司登	6.67%	235.20	748.13	9.20%	新增
8	00921	海信家电	5.45%	40.00	611.15	7.52%	新增
9	06979	珍酒李渡	4.61%	58.16	517.57	6.37%	新增
10	00354	中国软件国际	3.09%	63.80	346.32	4.26%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	12.48%	23.85	1400.54	17.23%	新增
2	01088	中国神华	10.09%	46.70	1132.07	13.93%	新增
3	06616	环球新材国际	7.45%	233.50	835.83	10.28%	新增
4	00992	联想集团	7.27%	82.40	815.42	10.03%	新增
5	02367	巨子生物	7.00%	24.36	785.89	9.67%	新增
6	06600	赛生药业	6.83%	60.75	766.34	9.43%	新增
7	03998	波司登	6.67%	235.20	748.13	9.20%	新增
8	00921	海信家电	5.45%	40.00	611.15	7.52%	新增
9	06979	珍酒李渡	4.61%	58.16	517.57	6.37%	新增
10	00354	中国软件国际	3.09%	63.80	346.32	4.26%	新增
11	01858	春立医疗	1.51%	15.00	169.37	2.08%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688410	山外山	4.60%	13.93	729.94	6.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688410	山外山	4.60%	13.93	729.94	6.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.86%	28.25	1668.24	15.85%	新增
2	00981	中芯国际	6.67%	60.00	1128.50	10.73%	新增
3	06616	环球新材国际	5.57%	233.50	942.94	8.96%	新增
4	00921	海信家电	4.38%	40.00	741.27	7.04%	新增
5	02269	药明生物	4.27%	20.85	721.83	6.86%	新增
6	01585	雅迪控股	3.88%	40.00	657.19	6.25%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.81%	2.80	645.39	6.13%	新增
8	00700	腾讯控股	3.74%	2.07	632.86	6.01%	新增
9	03311	中国建筑国际	3.41%	70.00	576.33	5.48%	新增
10	01088	中国神华	3.39%	26.00	574.12	5.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.86%	28.25	1668.24	15.85%	新增
2	00981	中芯国际	6.67%	60.00	1128.50	10.73%	新增
3	06616	环球新材国际	5.57%	233.50	942.94	8.96%	新增
4	00921	海信家电	4.38%	40.00	741.27	7.04%	新增
5	02269	药明生物	4.27%	20.85	721.83	6.86%	新增
6	01585	雅迪控股	3.88%	40.00	657.19	6.25%	新增
7	01211	比亚迪股份	3.81%	2.80	645.39	6.13%	新增
8	00700	腾讯控股	3.74%	2.07	632.86	6.01%	新增
9	03311	中国建筑国际	3.41%	70.00	576.33	5.48%	新增
10	01088	中国神华	3.39%	26.00	574.12	5.46%	新增
11	00291	华润啤酒	2.81%	10.00	475.74	4.52%	---
12	00992	联想集团	2.59%	58.20	438.40	4.17%	---
13	02607	上海医药	2.12%	25.03	358.16	3.40%	---
14	03888	金山软件	1.74%	10.38	295.24	2.81%	---
15	01858	春立医疗	1.24%	15.00	210.21	2.00%	---
16	02096	先声药业	0.98%	23.20	165.99	1.58%	---
17	01456	国联证券	0.91%	46.95	154.53	1.47%	---
18	03998	波司登	0.80%	44.40	135.09	1.28%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002153	石基信息	4.56%	35.00	898.10	5.08%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002153	石基信息	4.56%	35.00	898.10	5.08%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.79%	44.40	2082.21	10.23%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	8.24%	42.20	1950.77	9.59%	5.00 (11.85%)
3	03690	美团-W	7.11%	10.79	1683.83	8.27%	新增
4	02096	先声药业	5.95%	135.70	1408.54	6.92%	0.00 (0.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	4.75%	48.60	1124.39	5.53%	新增
6	00388	香港交易所	4.73%	3.72	1120.50	5.51%	新增
7	02269	药明生物	4.71%	20.85	1114.69	5.48%	新增
8	01088	中国神华	4.43%	52.15	1050.47	5.16%	0.00 (0.00%)
9	002153	石基信息	3.73%	58.87	882.46	4.34%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	3.43%	123.40	812.39	3.99%	-50.00 (-40.52%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.79%	44.40	2082.21	10.23%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	8.24%	42.20	1950.77	9.59%	5.00 (11.85%)
3	03690	美团-W	7.11%	10.79	1683.83	8.27%	新增
4	02096	先声药业	5.95%	135.70	1408.54	6.92%	0.00 (0.00%)
5	01928	金沙中国有限公司	4.75%	48.60	1124.39	5.53%	新增
6	00388	香港交易所	4.73%	3.72	1120.50	5.51%	新增
7	02269	药明生物	4.71%	20.85	1114.69	5.48%	新增
8	01088	中国神华	4.43%	52.15	1050.47	5.16%	0.00 (0.00%)
9	002153	石基信息	3.73%	58.87	882.46	4.34%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	3.43%	123.40	812.39	3.99%	-50.00 (-40.52%)
11	02015	理想汽车-W	3.08%	10.64	729.94	3.59%	---
12	00728	中国电信	2.95%	254.80	698.75	3.43%	---
13	02020	安踏体育	2.77%	7.18	656.12	3.22%	---
14	01456	国联证券	2.72%	173.30	643.98	3.16%	---
15	03998	波司登	2.68%	191.80	635.63	3.12%	---
16	03311	中国建筑国际	2.32%	70.00	548.38	2.69%	---
17	00291	华润啤酒	2.06%	10.00	487.28	2.39%	---
18	06616	环球新材国际	1.80%	120.60	426.60	2.10%	---
19	09992	泡泡玛特	1.62%	21.72	384.54	1.89%	---
20	06185	康希诺生物	1.56%	6.20	369.68	1.82%	---
21	688156	路德环境	1.48%	11.73	351.25	1.73%	---
22	01171	兖矿能源	1.26%	14.00	297.64	1.46%	---
23	688084	晶品特装	1.04%	2.98	246.70	1.21%	---
24	00564	郑煤机	0.93%	36.00	220.60	1.08%	---
25	002698	博实股份	0.90%	15.26	213.79	1.05%	---
26	300996	普联软件	0.85%	4.93	202.21	0.99%	---
27	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.16%	37.20	1678.89	14.11%	0.00 (0.00%)
2	01797	新东方在线	5.04%	44.40	1182.63	9.94%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.72%	52.15	1106.06	9.30%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	4.35%	173.40	1019.39	8.57%	0.00 (0.00%)
5	02096	先声药业	3.56%	135.70	835.81	7.03%	0.00 (0.00%)
6	01171	兖矿能源	3.19%	29.00	748.83	6.29%	0.00 (0.00%)
7	002153	石基信息	3.11%	58.87	728.22	6.12%	0.00 (0.00%)
8	01456	国联证券	2.49%	173.30	583.07	4.90%	0.00 (0.00%)
9	01209	华润万象生活	2.33%	20.06	547.01	4.60%	新增
10	06078	海吉亚医疗	2.08%	12.18	488.56	4.11%	-10.00 (-82.10%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	7.16%	37.20	1678.89	14.11%	0.00 (0.00%)
2	01797	新东方在线	5.04%	44.40	1182.63	9.94%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.72%	52.15	1106.06	9.30%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	4.35%	173.40	1019.39	8.57%	0.00 (0.00%)
5	02096	先声药业	3.56%	135.70	835.81	7.03%	0.00 (0.00%)
6	01171	兖矿能源	3.19%	29.00	748.83	6.29%	0.00 (0.00%)
7	002153	石基信息	3.11%	58.87	728.22	6.12%	0.00 (0.00%)
8	01456	国联证券	2.49%	173.30	583.07	4.90%	0.00 (0.00%)
9	01209	华润万象生活	2.33%	20.06	547.01	4.60%	新增
10	06078	海吉亚医疗	2.08%	12.18	488.56	4.11%	-10.00 (-82.10%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.26%	37.20	1558.84	12.41%	9.80 (26.34%)
2	01378	中国宏桥	5.28%	173.40	1315.33	10.47%	49.15 (28.34%)
3	01088	中国神华	4.03%	52.15	1003.46	7.99%	0.00 (0.00%)
4	02096	先声药业	4.01%	135.70	998.02	7.95%	新增
5	06078	海吉亚医疗	3.97%	22.18	989.19	7.87%	新增
6	002153	石基信息	3.75%	58.87	934.27	7.44%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	3.61%	8.32	899.36	7.16%	新增
8	00388	香港交易所	3.31%	2.50	825.26	6.57%	新增
9	300996	普联软件	3.15%	26.51	783.25	6.24%	新增
10	01797	新东方在线	2.87%	44.40	715.36	5.70%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.26%	37.20	1558.84	12.41%	9.80 (26.34%)
2	01378	中国宏桥	5.28%	173.40	1315.33	10.47%	49.15 (28.34%)
3	01088	中国神华	4.03%	52.15	1003.46	7.99%	0.00 (0.00%)
4	02096	先声药业	4.01%	135.70	998.02	7.95%	新增
5	06078	海吉亚医疗	3.97%	22.18	989.19	7.87%	新增
6	002153	石基信息	3.75%	58.87	934.27	7.44%	新增
7	09868	小鹏汽车-W	3.61%	8.32	899.36	7.16%	新增
8	00388	香港交易所	3.31%	2.50	825.26	6.57%	新增
9	300996	普联软件	3.15%	26.51	783.25	6.24%	新增
10	01797	新东方在线	2.87%	44.40	715.36	5.70%	新增
11	01456	国联证券	2.69%	173.30	669.88	5.33%	---
12	01171	兖矿能源	2.45%	29.00	610.09	4.86%	---
13	00570	中国中药	2.07%	124.20	515.14	4.10%	---
14	00564	郑煤机	1.14%	36.00	283.24	2.25%	---
15	000738	航发控制	1.01%	8.93	250.93	2.00%	---
16	000831	五矿稀土	0.46%	3.63	113.44	0.90%	---
17	002258	利尔化学	0.39%	4.07	96.13	0.77%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.55%	27.40	1203.30	23.10%	---
2	01088	中国神华	4.89%	52.15	1061.58	20.38%	---
3	01378	中国宏桥	4.86%	124.25	1054.03	20.23%	---
4	01171	兖矿能源	2.52%	29.00	546.82	10.50%	---
5	01951	锦欣生殖	2.25%	100.00	489.04	9.39%	---
6	688281	华秦科技	2.17%	1.87	469.93	9.02%	---
7	01368	特步国际	0.98%	22.15	213.41	4.10%	---
8	002258	利尔化学	0.79%	6.00	171.96	3.30%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.55%	27.40	1203.30	23.10%	---
2	01088	中国神华	4.89%	52.15	1061.58	20.38%	---
3	01378	中国宏桥	4.86%	124.25	1054.03	20.23%	---
4	01171	兖矿能源	2.52%	29.00	546.82	10.50%	---
5	01951	锦欣生殖	2.25%	100.00	489.04	9.39%	---
6	688281	华秦科技	2.17%	1.87	469.93	9.02%	---
7	01368	特步国际	0.98%	22.15	213.41	4.10%	---
8	002258	利尔化学	0.79%	6.00	171.96	3.30%	---

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