南方港股通优势企业混合A
(012588)公募混合型
1.3195
2.09%+0.0276
单位净值 [2025-09-30]
1.3195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.65%
- 最近一季：33.93%
- 最近半年：42.80%
- 今年以来：60.19%
- 最近一年：56.80%
- 最近两年：76.64%
- 最近三年：75.07%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3195 | 1.3195 | 2.09% |
| 2025-09-29 | 1.2925 | 1.2925 | 2.39% |
| 2025-09-26 | 1.2623 | 1.2623 | -1.27% |
| 2025-09-25 | 1.2785 | 1.2785 | 1.16% |
| 2025-09-24 | 1.2639 | 1.2639 | 1.18% |
| 2025-09-23 | 1.2492 | 1.2492 | -1.00% |
| 2025-09-22 | 1.2618 | 1.2618 | 1.04% |
| 2025-09-19 | 1.2488 | 1.2488 | 0.96% |
| 2025-09-18 | 1.2369 | 1.2369 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.2413 | 1.2413 | 1.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股通优势企业混合A | 5.63% | 15.65% | 33.93% | 42.80% | 56.80% | 60.19% |
| 同类型排名 | 655/8521 | 314/8521 | 1643/8521 | 1095/8521 | 973/8521 | 700/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.59亿份 | 28633 |
基金经理
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骆帅 上任时间：2021-07-21
骆帅先生:清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 关于南方港股通优势企业混合型证券投资基金暂停转换业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-24 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |