南方港股通优势企业混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.76%	55.35	25389.65	10.68%	0.00 (新增)
2	01378	中国宏桥	7.81%	1239.25	20319.81	8.55%	0.00 (新增)
3	03606	福耀玻璃	5.19%	264.04	13496.35	5.68%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	5.01%	130.03	13020.18	5.48%	0.00 (新增)
5	02899	紫金矿业	4.22%	600.00	10970.76	4.61%	0.00 (新增)
6	02208	金风科技	3.91%	1493.14	10171.67	4.28%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	3.75%	239.45	9760.98	4.10%	0.00 (新增)
8	00300	美的集团	3.35%	128.15	8700.70	3.66%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.94%	20.00	7638.49	3.21%	0.00 (新增)
10	09992	泡泡玛特	2.84%	30.34	7376.44	3.10%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.76%	55.35	25389.65	10.68%	0.00 (新增)
2	01378	中国宏桥	7.81%	1239.25	20319.81	8.55%	0.00 (新增)
3	03606	福耀玻璃	5.19%	264.04	13496.35	5.68%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	5.01%	130.03	13020.18	5.48%	0.00 (新增)
5	02899	紫金矿业	4.22%	600.00	10970.76	4.61%	0.00 (新增)
6	02208	金风科技	3.91%	1493.14	10171.67	4.28%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	3.75%	239.45	9760.98	4.10%	0.00 (新增)
8	00300	美的集团	3.35%	128.15	8700.70	3.66%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.94%	20.00	7638.49	3.21%	0.00 (新增)
10	09992	泡泡玛特	2.84%	30.34	7376.44	3.10%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	56.95	26119.92	10.11%	-9.70 (-14.55%)
2	09992	泡泡玛特	7.24%	140.00	20219.21	7.83%	-34.80 (-19.91%)
3	01378	中国宏桥	6.55%	1239.25	18297.87	7.08%	-20.00 (-1.59%)
4	03606	福耀玻璃	4.86%	265.04	13574.57	5.25%	-55.00 (-17.19%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.61%	109.03	12878.87	4.98%	109.03 (100.00%)
6	02367	巨子生物	3.79%	163.00	10597.18	4.10%	-12.00 (-6.86%)
7	00981	中芯国际	3.64%	239.25	10178.28	3.94%	239.25 (100.00%)
8	02899	紫金矿业	3.50%	600.00	9789.38	3.79%	10.00 (1.69%)
9	01810	小米集团-W	3.09%	190.00	8626.61	3.34%	190.00 (100.00%)
10	00005	汇丰控股	2.91%	100.00	8134.75	3.15%	100.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	56.95	26119.92	10.11%	-9.70 (-14.55%)
2	09992	泡泡玛特	7.24%	140.00	20219.21	7.83%	-34.80 (-19.91%)
3	01378	中国宏桥	6.55%	1239.25	18297.87	7.08%	-20.00 (-1.59%)
4	03606	福耀玻璃	4.86%	265.04	13574.57	5.25%	-55.00 (-17.19%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.61%	109.03	12878.87	4.98%	109.03 (100.00%)
6	02367	巨子生物	3.79%	163.00	10597.18	4.10%	-12.00 (-6.86%)
7	00981	中芯国际	3.64%	239.25	10178.28	3.94%	239.25 (100.00%)
8	02899	紫金矿业	3.50%	600.00	9789.38	3.79%	10.00 (1.69%)
9	01810	小米集团-W	3.09%	190.00	8626.61	3.34%	190.00 (100.00%)
10	00005	汇丰控股	2.91%	100.00	8134.75	3.15%	100.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	66.65	25737.48	10.16%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	5.98%	320.04	16581.89	6.55%	-15.00 (-4.48%)
3	09992	泡泡玛特	5.23%	174.80	14511.81	5.73%	-25.00 (-12.51%)
4	01378	中国宏桥	4.94%	1259.25	13713.52	5.42%	70.00 (5.89%)
5	06690	海尔智家	4.22%	460.00	11714.41	4.63%	-68.00 (-12.88%)
6	03690	美团-W	3.39%	67.00	9412.88	3.72%	-16.00 (-19.28%)
7	02208	金风科技	3.27%	1498.14	9073.19	3.58%	1498.14 (100.00%)
8	02367	巨子生物	2.91%	175.00	8086.64	3.19%	-10.00 (-5.41%)
9	01910	新秀丽	2.88%	399.06	7982.18	3.15%	-249.00 (-38.42%)
10	02899	紫金矿业	2.78%	590.00	7725.58	3.05%	-140.00 (-19.18%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	66.65	25737.48	10.16%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	5.98%	320.04	16581.89	6.55%	-15.00 (-4.48%)
3	09992	泡泡玛特	5.23%	174.80	14511.81	5.73%	-25.00 (-12.51%)
4	01378	中国宏桥	4.94%	1259.25	13713.52	5.42%	70.00 (5.89%)
5	06690	海尔智家	4.22%	460.00	11714.41	4.63%	-68.00 (-12.88%)
6	03690	美团-W	3.39%	67.00	9412.88	3.72%	-16.00 (-19.28%)
7	02208	金风科技	3.27%	1498.14	9073.19	3.58%	1498.14 (100.00%)
8	02367	巨子生物	2.91%	175.00	8086.64	3.19%	-10.00 (-5.41%)
9	01910	新秀丽	2.88%	399.06	7982.18	3.15%	-249.00 (-38.42%)
10	02899	紫金矿业	2.78%	590.00	7725.58	3.05%	-140.00 (-19.18%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	66.65	26722.37	10.02%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	5.19%	335.04	15786.59	5.92%	10.00 (3.08%)
3	06690	海尔智家	4.89%	528.00	14855.73	5.57%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	4.57%	1189.25	13899.00	5.21%	200.00 (20.22%)
5	03993	洛阳钼业	4.41%	1950.00	13417.28	5.03%	210.00 (12.07%)
6	03690	美团-W	4.23%	83.00	12874.73	4.83%	83.00 (1660000.00%)
7	01910	新秀丽	4.11%	648.06	12506.46	4.69%	18.00 (2.86%)
8	02899	紫金矿业	3.82%	730.00	11625.70	4.36%	0.00 (0.00%)
9	09992	泡泡玛特	3.15%	199.80	9594.46	3.60%	50.00 (33.38%)
10	02367	巨子生物	2.80%	185.00	8500.05	3.19%	5.00 (2.78%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	66.65	26722.37	10.02%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	5.19%	335.04	15786.59	5.92%	10.00 (3.08%)
3	06690	海尔智家	4.89%	528.00	14855.73	5.57%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	4.57%	1189.25	13899.00	5.21%	200.00 (20.22%)
5	03993	洛阳钼业	4.41%	1950.00	13417.28	5.03%	210.00 (12.07%)
6	03690	美团-W	4.23%	83.00	12874.73	4.83%	83.00 (1660000.00%)
7	01910	新秀丽	4.11%	648.06	12506.46	4.69%	18.00 (2.86%)
8	02899	紫金矿业	3.82%	730.00	11625.70	4.36%	0.00 (0.00%)
9	09992	泡泡玛特	3.15%	199.80	9594.46	3.60%	50.00 (33.38%)
10	02367	巨子生物	2.80%	185.00	8500.05	3.19%	5.00 (2.78%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	新增
3	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	新增
4	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	0.00 (新增)
5	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	新增
6	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	新增
8	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	0.00 (新增)
9	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	新增
10	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	新增
3	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	新增
4	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	0.00 (新增)
5	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	新增
6	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	新增
8	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	0.00 (新增)
9	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	新增
10	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	0.00 (新增)
11	03993	洛阳钼业	3.98%	1740.00	11338.77	4.63%	---
12	03993	洛阳钼业	3.98%	1740.00	11338.77	4.63%	---
13	02899	紫金矿业	3.85%	730.00	10979.91	4.48%	---
14	02899	紫金矿业	3.85%	730.00	10979.91	4.48%	---
15	01378	中国宏桥	3.74%	989.25	10671.91	4.35%	---
16	01378	中国宏桥	3.74%	989.25	10671.91	4.35%	---
17	03998	波司登	2.95%	1889.80	8399.69	3.43%	---
18	03998	波司登	2.95%	1889.80	8399.69	3.43%	---
19	00005	汇丰控股	2.84%	130.00	8103.69	3.31%	---
20	00005	汇丰控股	2.84%	130.00	8103.69	3.31%	---
21	01088	中国神华	2.76%	239.80	7868.04	3.21%	---
22	02367	巨子生物	2.64%	180.00	7532.35	3.07%	---
23	00941	中国移动	2.34%	95.00	6676.25	2.72%	---
24	600519	贵州茅台	2.17%	4.22	6192.39	2.53%	---
25	01585	雅迪控股	2.02%	640.00	5765.22	2.35%	---
26	00669	创科实业	1.91%	67.00	5454.54	2.23%	---
27	02338	潍柴动力	1.91%	400.00	5454.18	2.23%	---
28	09992	泡泡玛特	1.83%	149.80	5229.52	2.13%	---
29	03311	中国建筑国际	1.81%	530.00	5156.46	2.10%	---
30	02099	中国黄金国际	1.60%	100.06	4575.27	1.87%	---
31	00981	中芯国际	1.26%	230.00	3593.77	1.47%	---
32	00992	联想集团	1.20%	340.00	3419.63	1.40%	---
33	01171	兖矿能源	0.93%	260.00	2648.23	1.08%	---
34	03668	兖煤澳大利亚	0.88%	80.66	2514.01	1.03%	---
35	00631	三一国际	0.76%	490.90	2177.45	0.89%	---
36	01157	中联重科	0.68%	420.00	1935.79	0.79%	---
37	03968	招商银行	0.68%	60.00	1941.27	0.79%	---
38	09896	名创优品	0.66%	55.00	1879.89	0.77%	---
39	03347	泰格医药	0.62%	69.64	1754.23	0.72%	---
40	00939	建设银行	0.55%	300.00	1579.85	0.64%	---
41	00836	华润电力	0.54%	70.00	1530.11	0.62%	---
42	01882	海天国际	0.50%	70.00	1418.30	0.58%	---
43	01138	中远海能	0.49%	150.00	1388.19	0.57%	---
44	300750	宁德时代	0.45%	7.20	1296.22	0.53%	---
45	03898	时代电气	0.44%	45.00	1264.97	0.52%	---
46	01258	中国有色矿业	0.44%	200.00	1243.07	0.51%	---
47	002475	立讯精密	0.43%	31.00	1218.61	0.50%	---
48	000338	潍柴动力	0.40%	69.65	1131.12	0.46%	---
49	02600	中国铝业	0.40%	235.00	1143.18	0.47%	---
50	01211	比亚迪股份	0.37%	5.00	1058.71	0.43%	---
51	601985	中国核电	0.37%	99.47	1060.35	0.43%	---
52	002142	宁波银行	0.36%	46.00	1014.76	0.41%	---
53	600406	国电南瑞	0.35%	40.00	998.32	0.41%	---
54	00038	第一拖拉机股份	0.33%	140.00	944.26	0.39%	---
55	00546	阜丰集团	0.33%	195.00	945.03	0.39%	---
56	09987	百胜中国	0.31%	4.00	881.28	0.36%	---
57	03800	协鑫科技	0.30%	800.00	846.97	0.35%	---
58	09633	农夫山泉	0.30%	25.00	845.37	0.34%	---
59	01548	金斯瑞生物科技	0.28%	104.20	791.24	0.32%	---
60	600809	山西汾酒	0.27%	3.59	757.48	0.31%	---
61	03618	重庆农村商业银行	0.25%	200.00	699.11	0.29%	---
62	03808	中国重汽	0.25%	37.85	701.26	0.29%	---
63	01811	中广核新能源	0.24%	300.00	698.20	0.28%	---
64	01415	高伟电子	0.24%	30.00	672.19	0.27%	---
65	02688	新奥能源	0.21%	10.00	587.31	0.24%	---
66	601058	赛轮轮胎	0.21%	42.00	587.95	0.24%	---
67	600886	国投电力	0.21%	32.71	596.63	0.24%	---
68	00152	深圳国际	0.20%	100.00	568.60	0.23%	---
69	00902	华能国际电力股份	0.19%	100.00	528.44	0.22%	---
70	603605	珀莱雅	0.19%	5.00	554.95	0.23%	---
71	00551	裕元集团	0.19%	40.00	551.26	0.22%	---
72	02269	药明生物	0.18%	50.00	526.62	0.21%	---
73	600989	宝丰能源	0.18%	30.00	519.90	0.21%	---
74	02273	固生堂	0.18%	15.00	513.38	0.21%	---
75	00564	郑煤机	0.17%	50.00	488.28	0.20%	---
76	02285	泉峰控股	0.17%	30.00	498.32	0.20%	---
77	600060	海信视像	0.17%	20.00	494.80	0.20%	---
78	00762	中国联通	0.16%	70.00	458.07	0.19%	---
79	002028	思源电气	0.15%	6.50	434.85	0.18%	---
80	300274	阳光电源	0.15%	7.00	434.21	0.18%	---
81	00728	中国电信	0.15%	100.00	422.57	0.17%	---
82	01896	猫眼娱乐	0.13%	50.00	367.35	0.15%	---
83	01801	信达生物	0.12%	10.00	335.87	0.14%	---
84	00598	中国外运	0.12%	100.10	347.17	0.14%	---
85	00285	比亚迪电子	0.12%	10.00	355.95	0.15%	---
86	300979	华利集团	0.11%	5.06	307.90	0.13%	---
87	09868	小鹏汽车-W	0.09%	10.00	269.70	0.11%	---
88	02359	药明康德	0.09%	10.00	266.50	0.11%	---
89	002270	华明装备	0.09%	11.00	244.64	0.10%	---
90	01999	敏华控股	0.09%	50.00	244.60	0.10%	---
91	00425	敏实集团	0.08%	20.00	221.60	0.09%	---
92	601699	潞安环能	0.08%	13.00	235.69	0.10%	---
93	03339	中国龙工	0.07%	150.00	199.88	0.08%	---
94	601021	春秋航空	0.06%	3.07	172.93	0.07%	---
95	01528	红星美凯龙	0.00%	1.78	2.23	0.00%	---
96	000708	中信特钢	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
97	002179	中航光电	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
98	06869	长飞光纤光缆	0.00%	0.15	1.06	0.00%	---
99	000519	中兵红箭	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
100	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.71%	4.98	8480.44	4.13%	-1.70 (-34.14%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.71%	4.98	8480.44	4.13%	-1.70 (-34.14%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	75.25	20021.48	9.69%	新增
2	02015	理想汽车-W	5.83%	100.00	13330.50	6.45%	新增
3	600519	贵州茅台	5.04%	6.68	11529.70	5.58%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	4.90%	950.00	11191.82	5.41%	新增
5	02899	紫金矿业	4.03%	800.00	9221.69	4.46%	新增
6	00941	中国移动	3.85%	150.00	8808.46	4.26%	新增
7	03311	中国建筑国际	3.76%	1050.00	8592.32	4.16%	新增
8	03998	波司登	3.64%	2616.00	8321.06	4.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.54%	450.00	8098.89	3.92%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.24%	215.04	7405.19	3.58%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	75.25	20021.48	9.69%	新增
2	02015	理想汽车-W	5.83%	100.00	13330.50	6.45%	新增
3	600519	贵州茅台	5.04%	6.68	11529.70	5.58%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	4.90%	950.00	11191.82	5.41%	新增
5	02899	紫金矿业	4.03%	800.00	9221.69	4.46%	新增
6	00941	中国移动	3.85%	150.00	8808.46	4.26%	新增
7	03311	中国建筑国际	3.76%	1050.00	8592.32	4.16%	新增
8	03998	波司登	3.64%	2616.00	8321.06	4.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.54%	450.00	8098.89	3.92%	新增
10	03606	福耀玻璃	3.24%	215.04	7405.19	3.58%	新增
11	02328	中国财险	2.87%	780.00	6559.58	3.17%	---
12	01801	信达生物	2.71%	160.00	6198.54	3.00%	---
13	01171	兖矿能源	2.35%	400.00	5379.32	2.60%	---
14	00669	创科实业	2.28%	61.85	5215.43	2.52%	---
15	06690	海尔智家	2.27%	260.00	5195.36	2.51%	---
16	02367	巨子生物	1.98%	140.00	4516.60	2.19%	---
17	00388	香港交易所	1.91%	18.00	4371.61	2.12%	---
18	01585	雅迪控股	1.90%	350.00	4351.67	2.11%	---
19	01910	新秀丽	1.84%	180.00	4200.33	2.03%	---
20	03690	美团-W	1.63%	50.08	3716.54	1.80%	---
21	01378	中国宏桥	1.52%	599.25	3470.10	1.68%	---
22	01929	周大福	1.51%	328.46	3458.77	1.67%	---
23	00688	中国海外发展	1.42%	260.00	3242.09	1.57%	---
24	00836	华润电力	1.41%	227.60	3225.84	1.56%	---
25	01357	美图公司	1.28%	900.00	2936.15	1.42%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	1.21%	154.20	2775.22	1.34%	---
27	00168	青岛啤酒股份	1.03%	49.60	2355.30	1.14%	---
28	01211	比亚迪股份	1.02%	12.00	2331.52	1.13%	---
29	00992	联想集团	0.95%	220.00	2177.10	1.05%	---
30	02020	安踏体育	0.92%	30.70	2107.44	1.02%	---
31	01209	华润万象生活	0.88%	80.00	2019.06	0.98%	---
32	01898	中煤能源	0.84%	300.00	1930.25	0.93%	---
33	06979	珍酒李渡	0.78%	200.00	1779.82	0.86%	---
34	06078	海吉亚医疗	0.56%	39.90	1276.38	0.62%	---
35	00914	海螺水泥	0.54%	75.00	1226.12	0.59%	---
36	01088	中国神华	0.53%	50.00	1212.07	0.59%	---
37	01138	中远海能	0.44%	150.00	1001.83	0.48%	---
38	688012	中微公司	0.33%	4.93	756.50	0.37%	---
39	02313	申洲国际	0.32%	10.00	728.60	0.35%	---
40	02601	中国太保	0.31%	50.00	714.10	0.35%	---
41	00425	敏实集团	0.31%	49.00	700.71	0.34%	---
42	01398	工商银行	0.30%	200.00	692.35	0.33%	---
43	06865	福莱特玻璃	0.26%	50.00	597.20	0.29%	---
44	02273	固生堂	0.26%	13.00	593.76	0.29%	---
45	02099	中国黄金国际	0.26%	20.00	604.45	0.29%	---
46	00152	深圳国际	0.26%	100.00	596.29	0.29%	---
47	03993	洛阳钼业	0.25%	150.00	580.43	0.28%	---
48	02359	药明康德	0.25%	8.00	575.99	0.28%	---
49	00772	阅文集团	0.23%	20.00	526.51	0.25%	---
50	603605	珀莱雅	0.22%	5.00	497.00	0.24%	---
51	300760	迈瑞医疗	0.22%	1.75	508.55	0.25%	---
52	01448	福寿园	0.21%	100.00	480.30	0.23%	---
53	01896	猫眼娱乐	0.18%	50.00	406.89	0.20%	---
54	02883	中海油田服务	0.16%	50.00	361.58	0.17%	---
55	09896	名创优品	0.16%	10.00	363.85	0.18%	---
56	00788	中国铁塔	0.16%	500.00	371.55	0.18%	---
57	03808	中国重汽	0.15%	25.00	347.08	0.17%	---
58	002179	中航光电	0.15%	8.99	350.81	0.17%	---
59	03618	重庆农村商业银行	0.12%	100.00	274.58	0.13%	---
60	00598	中国外运	0.06%	45.10	133.65	0.06%	---
61	300979	华利集团	0.05%	2.06	108.44	0.05%	---
62	01528	红星美凯龙	0.03%	31.12	60.92	0.03%	---
63	000519	中兵红箭	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
64	000708	中信特钢	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
65	06869	长飞光纤光缆	0.00%	0.15	1.14	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.75%	6.68	12014.30	5.33%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.75%	6.68	12014.30	5.33%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	75.25	23006.07	10.20%	-3.00 (-3.99%)
2	02015	理想汽车-W	5.28%	110.00	13742.11	6.10%	100.00 (90.91%)
3	00883	中国海洋石油	4.09%	1030.00	10635.96	4.72%	230.00 (22.33%)
4	00981	中芯国际	3.90%	540.00	10156.53	4.50%	420.00 (77.78%)
5	03690	美团-W	3.90%	90.03	10151.05	4.50%	-50.98 (-56.62%)
6	00941	中国移动	3.79%	167.00	9861.82	4.37%	42.00 (25.15%)
7	00388	香港交易所	3.66%	35.00	9525.90	4.23%	-4.00 (-11.43%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7398.54	3.28%	30.00 (15.85%)
9	03311	中国建筑国际	2.70%	852.00	7014.76	3.11%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.41%	780.00	6263.75	2.78%	280.00 (35.90%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	75.25	23006.07	10.20%	-3.00 (-3.99%)
2	02015	理想汽车-W	5.28%	110.00	13742.11	6.10%	100.00 (90.91%)
3	00883	中国海洋石油	4.09%	1030.00	10635.96	4.72%	230.00 (22.33%)
4	00981	中芯国际	3.90%	540.00	10156.53	4.50%	420.00 (77.78%)
5	03690	美团-W	3.90%	90.03	10151.05	4.50%	-50.98 (-56.62%)
6	00941	中国移动	3.79%	167.00	9861.82	4.37%	42.00 (25.15%)
7	00388	香港交易所	3.66%	35.00	9525.90	4.23%	-4.00 (-11.43%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7398.54	3.28%	30.00 (15.85%)
9	03311	中国建筑国际	2.70%	852.00	7014.76	3.11%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.41%	780.00	6263.75	2.78%	280.00 (35.90%)
11	00836	华润电力	2.30%	367.60	5998.88	2.66%	---
12	02899	紫金矿业	2.24%	550.00	5831.52	2.59%	---
13	01211	比亚迪股份	2.21%	25.00	5762.38	2.56%	---
14	01801	信达生物	2.20%	210.00	5731.03	2.54%	---
15	03998	波司登	2.10%	1800.00	5476.56	2.43%	---
16	00168	青岛啤酒股份	2.01%	79.60	5225.34	2.32%	---
17	02688	新奥能源	1.97%	57.00	5129.16	2.28%	---
18	06690	海尔智家	1.75%	200.00	4545.36	2.02%	---
19	00688	中国海外发展	1.69%	280.00	4409.28	1.96%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.63%	1000.00	4231.89	1.88%	---
21	03606	福耀玻璃	1.49%	130.04	3884.57	1.72%	---
22	02331	李宁	1.49%	100.10	3890.03	1.73%	---
23	01929	周大福	1.43%	287.38	3730.62	1.65%	---
24	600519	贵州茅台	1.35%	2.08	3517.28	1.56%	---
25	03347	泰格医药	1.34%	85.00	3499.14	1.55%	---
26	01585	雅迪控股	1.26%	200.00	3285.94	1.46%	---
27	00853	微创医疗	1.20%	240.00	3133.26	1.39%	---
28	01209	华润万象生活	1.10%	80.00	2869.20	1.27%	---
29	09896	名创优品	1.05%	89.80	2736.34	1.21%	---
30	01548	金斯瑞生物科技	0.96%	154.20	2502.18	1.11%	---
31	02269	药明生物	0.95%	71.55	2477.09	1.10%	---
32	09868	小鹏汽车-W	0.89%	50.00	2304.95	1.02%	---
33	06606	诺辉健康	0.87%	90.00	2269.45	1.01%	---
34	00839	中教控股	0.86%	400.10	2250.19	1.00%	---
35	00291	华润啤酒	0.73%	40.00	1902.97	0.84%	---
36	00669	创科实业	0.66%	21.85	1715.37	0.76%	---
37	03898	时代电气	0.57%	55.53	1494.97	0.66%	---
38	00763	中兴通讯	0.56%	50.00	1447.51	0.64%	---
39	01415	高伟电子	0.51%	100.00	1335.03	0.59%	---
40	01093	石药集团	0.48%	200.00	1255.74	0.56%	---
41	600989	宝丰能源	0.48%	100.00	1261.00	0.56%	---
42	603605	珀莱雅	0.42%	9.80	1101.52	0.49%	---
43	000568	泸州老窖	0.40%	5.00	1047.85	0.46%	---
44	00425	敏实集团	0.37%	49.00	971.31	0.43%	---
45	688012	中微公司	0.36%	6.03	942.63	0.42%	---
46	03888	金山软件	0.33%	30.00	853.29	0.38%	---
47	00968	信义光能	0.32%	100.00	834.39	0.37%	---
48	00992	联想集团	0.29%	100.00	753.26	0.33%	---
49	603886	元祖股份	0.28%	40.00	733.60	0.33%	---
50	02382	舜宇光学科技	0.28%	10.05	724.13	0.32%	---
51	00285	比亚迪电子	0.25%	30.00	655.53	0.29%	---
52	01821	ESR	0.24%	50.00	619.57	0.27%	---
53	01378	中国宏桥	0.23%	100.00	586.38	0.26%	---
54	02319	蒙牛乳业	0.21%	20.00	543.97	0.24%	---
55	03668	兖煤澳大利亚	0.20%	23.80	523.34	0.23%	---
56	02020	安踏体育	0.16%	5.70	420.69	0.19%	---
57	03808	中国重汽	0.13%	25.00	350.81	0.16%	---
58	00558	力劲科技	0.12%	46.50	303.53	0.13%	---
59	06699	时代天使	0.12%	4.50	303.08	0.13%	---
60	06869	长飞光纤光缆	0.06%	14.75	161.83	0.07%	---
61	01528	红星美凯龙	0.03%	31.12	88.95	0.04%	---
62	02186	绿叶制药	0.03%	24.25	74.01	0.03%	---
63	000519	中兵红箭	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---
64	000708	中信特钢	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	78.25	23346.06	9.11%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.60%	141.00	22003.65	8.59%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	4.06%	39.00	11747.22	4.58%	新增
4	02331	李宁	3.76%	180.10	10899.48	4.25%	-81.55 (-45.28%)
5	03898	时代电气	2.96%	247.91	8581.21	3.35%	-6.29 (-2.54%)
6	06690	海尔智家	2.95%	359.98	8553.48	3.34%	-20.00 (-5.56%)
7	06078	海吉亚医疗	2.75%	159.26	7966.68	3.11%	-30.00 (-18.84%)
8	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.78%	-385.00 (-48.12%)
9	03311	中国建筑国际	2.30%	852.00	6674.55	2.60%	新增
10	03998	波司登	2.17%	1900.00	6296.66	2.46%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	78.25	23346.06	9.11%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.60%	141.00	22003.65	8.59%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	4.06%	39.00	11747.22	4.58%	新增
4	02331	李宁	3.76%	180.10	10899.48	4.25%	-81.55 (-45.28%)
5	03898	时代电气	2.96%	247.91	8581.21	3.35%	-6.29 (-2.54%)
6	06690	海尔智家	2.95%	359.98	8553.48	3.34%	-20.00 (-5.56%)
7	06078	海吉亚医疗	2.75%	159.26	7966.68	3.11%	-30.00 (-18.84%)
8	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.78%	-385.00 (-48.12%)
9	03311	中国建筑国际	2.30%	852.00	6674.55	2.60%	新增
10	03998	波司登	2.17%	1900.00	6296.66	2.46%	新增
11	01801	信达生物	2.07%	200.00	5984.91	2.34%	---
12	02688	新奥能源	2.03%	60.00	5874.14	2.29%	---
13	00941	中国移动	1.99%	125.00	5778.34	2.25%	---
14	00853	微创医疗	1.90%	300.00	5507.01	2.15%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.89%	79.60	5482.14	2.14%	---
16	02899	紫金矿业	1.70%	520.00	4914.41	1.92%	---
17	00836	华润电力	1.69%	342.60	4884.31	1.91%	---
18	01691	JS环球生活	1.45%	535.15	4192.35	1.64%	---
19	01880	中国中免	1.35%	19.00	3903.59	1.52%	---
20	600519	贵州茅台	1.35%	2.27	3920.29	1.53%	---
21	03323	中国建材	1.34%	680.00	3893.59	1.52%	---
22	09992	泡泡玛特	1.29%	210.90	3733.90	1.46%	---
23	02269	药明生物	1.29%	69.80	3731.66	1.46%	---
24	09995	荣昌生物-B	1.25%	70.00	3620.42	1.41%	---
25	09926	康方生物	1.19%	90.00	3456.95	1.35%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	1.18%	154.20	3422.89	1.34%	---
27	02328	中国财险	1.14%	500.00	3309.57	1.29%	---
28	03606	福耀玻璃	1.11%	110.00	3218.01	1.26%	---
29	01951	锦欣生殖	1.08%	487.05	3136.83	1.22%	---
30	01211	比亚迪股份	1.07%	18.00	3096.79	1.21%	---
31	02238	广汽集团	1.05%	650.00	3054.09	1.19%	---
32	00268	金蝶国际	1.03%	200.00	2990.67	1.17%	---
33	00291	华润啤酒	1.01%	60.00	2923.67	1.14%	---
34	09922	九毛九	0.96%	150.00	2793.70	1.09%	---
35	00839	中教控股	0.86%	275.10	2481.96	0.97%	---
36	01347	华虹半导体	0.84%	100.00	2434.16	0.95%	---
37	01299	友邦保险	0.80%	30.00	2326.08	0.91%	---
38	01929	周大福	0.80%	163.74	2328.52	0.91%	---
39	000568	泸州老窖	0.77%	10.00	2242.80	0.88%	---
40	01876	百威亚太	0.76%	100.00	2192.98	0.86%	---
41	01209	华润万象生活	0.73%	60.00	2125.09	0.83%	---
42	00241	阿里健康	0.62%	300.00	1782.07	0.70%	---
43	00981	中芯国际	0.62%	120.00	1792.26	0.70%	---
44	01072	东方电气	0.61%	150.00	1779.39	0.69%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.57%	20.05	1662.95	0.65%	---
46	01093	石药集团	0.51%	200.00	1464.96	0.57%	---
47	01772	赣锋锂业	0.50%	27.72	1443.59	0.56%	---
48	01585	雅迪控股	0.48%	120.00	1399.93	0.55%	---
49	00558	力劲科技	0.40%	200.25	1148.39	0.45%	---
50	00285	比亚迪电子	0.39%	50.00	1121.05	0.44%	---
51	02359	药明康德	0.38%	15.00	1104.75	0.43%	---
52	603605	珀莱雅	0.35%	6.00	1004.88	0.39%	---
53	03993	洛阳钼业	0.33%	300.00	964.73	0.38%	---
54	06606	诺辉健康	0.33%	60.00	943.29	0.37%	---
55	00669	创科实业	0.31%	11.45	890.85	0.35%	---
56	01458	周黑鸭	0.27%	156.90	787.67	0.31%	---
57	01818	招金矿业	0.27%	100.00	775.36	0.30%	---
58	00826	天工国际	0.25%	284.40	731.65	0.29%	---
59	00696	中国民航信息网络	0.25%	50.00	736.95	0.29%	---
60	02015	理想汽车-W	0.24%	10.00	686.03	0.27%	---
61	300896	爱美客	0.23%	1.20	679.62	0.27%	---
62	01378	中国宏桥	0.23%	100.00	658.34	0.26%	---
63	601021	春秋航空	0.22%	10.00	642.50	0.25%	---
64	01109	华润置地	0.22%	20.00	638.69	0.25%	---
65	02380	中国电力	0.21%	201.70	594.57	0.23%	---
66	02020	安踏体育	0.18%	5.70	520.87	0.20%	---
67	09869	海伦司	0.18%	40.00	529.53	0.21%	---
68	00868	信义玻璃	0.18%	40.00	519.53	0.20%	---
69	06699	时代天使	0.17%	4.50	494.42	0.19%	---
70	06049	保利物业	0.14%	10.00	411.35	0.16%	---
71	06869	长飞光纤光缆	0.12%	28.35	352.01	0.14%	---
72	03320	华润医药	0.10%	50.00	282.27	0.11%	---
73	00855	中国水务	0.10%	49.60	285.77	0.11%	---
74	01193	华润燃气(一百)	0.09%	10.00	261.73	0.10%	---
75	01765	希望教育	0.06%	300.00	187.59	0.07%	---
76	09939	开拓药业-B	0.06%	20.00	175.97	0.07%	---
77	06186	中国飞鹤	0.06%	30.00	177.94	0.07%	---
78	01316	耐世特	0.06%	39.80	181.67	0.07%	---
79	00909	明源云	0.04%	20.00	125.42	0.05%	---
80	02869	绿城服务	0.03%	20.40	94.39	0.04%	---
81	02400	心动公司	0.03%	4.36	84.12	0.03%	---
82	000708	中信特钢	0.00%	0.55	9.49	0.00%	---
83	000519	中兵红箭	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.89%	141.00	21118.31	9.68%	25.00 (17.73%)
2	00700	腾讯控股	7.04%	78.25	18853.78	8.64%	11.00 (14.06%)
3	02331	李宁	5.31%	261.65	14222.47	6.52%	13.00 (4.97%)
4	00883	中国海洋石油	3.77%	1185.00	10085.27	4.62%	690.00 (58.23%)
5	00941	中国移动	3.37%	200.00	9026.31	4.14%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.23%	128.60	8659.35	3.97%	18.60 (14.46%)
7	06690	海尔智家	3.09%	379.98	8265.24	3.79%	30.00 (7.90%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7591.58	3.48%	0.00 (0.00%)
9	03898	时代电气	2.83%	254.20	7586.99	3.48%	54.77 (21.55%)
10	01171	兖矿能源	2.41%	250.00	6455.44	2.96%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.89%	141.00	21118.31	9.68%	25.00 (17.73%)
2	00700	腾讯控股	7.04%	78.25	18853.78	8.64%	11.00 (14.06%)
3	02331	李宁	5.31%	261.65	14222.47	6.52%	13.00 (4.97%)
4	00883	中国海洋石油	3.77%	1185.00	10085.27	4.62%	690.00 (58.23%)
5	00941	中国移动	3.37%	200.00	9026.31	4.14%	0.00 (0.00%)
6	00168	青岛啤酒股份	3.23%	128.60	8659.35	3.97%	18.60 (14.46%)
7	06690	海尔智家	3.09%	379.98	8265.24	3.79%	30.00 (7.90%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7591.58	3.48%	0.00 (0.00%)
9	03898	时代电气	2.83%	254.20	7586.99	3.48%	54.77 (21.55%)
10	01171	兖矿能源	2.41%	250.00	6455.44	2.96%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	67.25	20382.09	7.71%	5.00 (7.43%)
2	03690	美团-W	5.85%	116.00	19265.04	7.29%	65.00 (56.03%)
3	02331	李宁	4.70%	248.65	15459.15	5.85%	40.00 (16.09%)
4	06690	海尔智家	2.64%	349.98	8694.65	3.29%	0.00 (0.00%)
5	06078	海吉亚医疗	2.56%	189.26	8440.65	3.19%	新增
6	00941	中国移动	2.55%	200.00	8380.86	3.17%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	2.33%	110.00	7676.19	2.90%	新增
8	03323	中国建材	2.18%	1000.00	7166.49	2.71%	-100.00 (-10.00%)
9	03898	时代电气	2.01%	199.43	6600.31	2.50%	新增
10	00836	华润电力	1.95%	462.60	6408.90	2.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	67.25	20382.09	7.71%	5.00 (7.43%)
2	03690	美团-W	5.85%	116.00	19265.04	7.29%	65.00 (56.03%)
3	02331	李宁	4.70%	248.65	15459.15	5.85%	40.00 (16.09%)
4	06690	海尔智家	2.64%	349.98	8694.65	3.29%	0.00 (0.00%)
5	06078	海吉亚医疗	2.56%	189.26	8440.65	3.19%	新增
6	00941	中国移动	2.55%	200.00	8380.86	3.17%	0.00 (0.00%)
7	00168	青岛啤酒股份	2.33%	110.00	7676.19	2.90%	新增
8	03323	中国建材	2.18%	1000.00	7166.49	2.71%	-100.00 (-10.00%)
9	03898	时代电气	2.01%	199.43	6600.31	2.50%	新增
10	00836	华润电力	1.95%	462.60	6408.90	2.42%	0.00 (0.00%)
11	03311	中国建筑国际	1.90%	841.20	6244.27	2.36%	---
12	09992	泡泡玛特	1.78%	180.90	5863.28	2.22%	---
13	03998	波司登	1.77%	1400.00	5830.69	2.21%	---
14	01691	JS环球生活	1.76%	661.10	5778.04	2.19%	---
15	01211	比亚迪股份	1.63%	20.00	5370.59	2.03%	---
16	01171	兖矿能源	1.60%	250.00	5259.42	1.99%	---
17	00291	华润啤酒	1.52%	100.00	5002.86	1.89%	---
18	02269	药明生物	1.49%	79.80	4899.93	1.85%	---
19	600519	贵州茅台	1.41%	2.27	4642.15	1.76%	---
20	00883	中国海洋石油	1.33%	495.00	4385.59	1.66%	---
21	02380	中国电力	1.28%	991.70	4223.50	1.60%	---
22	06098	碧桂园服务	1.18%	129.80	3879.58	1.47%	---
23	06969	思摩尔国际	1.13%	180.00	3725.21	1.41%	---
24	03968	招商银行	1.09%	80.00	3591.80	1.36%	---
25	02688	新奥能源	1.00%	30.00	3307.02	1.25%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	0.99%	134.40	3269.97	1.24%	---
27	02238	广汽集团	0.99%	500.00	3245.45	1.23%	---
28	03800	协鑫科技	0.98%	1000.00	3241.17	1.23%	---
29	01109	华润置地	0.95%	100.00	3130.00	1.18%	---
30	300760	迈瑞医疗	0.95%	10.00	3132.00	1.18%	---
31	01951	锦欣生殖	0.91%	487.05	3011.44	1.14%	---
32	01929	周大福	0.74%	193.74	2445.50	0.93%	---
33	01579	颐海国际	0.74%	100.00	2420.19	0.92%	---
34	03908	中金公司	0.74%	170.00	2430.79	0.92%	---
35	00881	中升控股	0.71%	49.70	2352.54	0.89%	---
36	01024	快手-W	0.68%	30.00	2242.31	0.85%	---
37	01772	赣锋锂业	0.63%	28.00	2067.68	0.78%	---
38	02359	药明康德	0.62%	22.78	2035.79	0.77%	---
39	03347	泰格医药	0.61%	26.00	2016.71	0.76%	---
40	00916	龙源电力	0.58%	146.60	1900.62	0.72%	---
41	09922	九毛九	0.54%	100.00	1783.07	0.67%	---
42	01801	信达生物	0.54%	60.00	1790.77	0.68%	---
43	01209	华润万象生活	0.51%	50.00	1663.34	0.63%	---
44	02899	紫金矿业	0.50%	200.00	1643.68	0.62%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.49%	14.85	1624.28	0.61%	---
46	02313	申洲国际	0.49%	20.00	1625.72	0.62%	---
47	00853	微创医疗	0.47%	80.00	1556.45	0.59%	---
48	000568	泸州老窖	0.46%	6.11	1506.36	0.57%	---
49	09868	小鹏汽车-W	0.46%	14.00	1513.34	0.57%	---
50	01378	中国宏桥	0.46%	200.00	1517.11	0.57%	---
51	00839	中教控股	0.46%	229.60	1523.69	0.58%	---
52	02015	理想汽车-W	0.40%	10.00	1307.59	0.49%	---
53	00868	信义玻璃	0.40%	81.90	1318.15	0.50%	---
54	03759	康龙化成	0.40%	19.50	1309.92	0.50%	---
55	00388	香港交易所	0.40%	4.00	1320.41	0.50%	---
56	01458	周黑鸭	0.32%	230.35	1063.76	0.40%	---
57	03606	福耀玻璃	0.31%	30.00	1021.10	0.39%	---
58	01108	洛阳玻璃股份	0.31%	80.00	1007.07	0.38%	---
59	01876	百威亚太	0.31%	50.00	1004.85	0.38%	---
60	00268	金蝶国际	0.29%	60.00	944.13	0.36%	---
61	00981	中芯国际	0.28%	60.00	932.84	0.35%	---
62	00669	创科实业	0.26%	12.35	864.47	0.33%	---
63	09633	农夫山泉	0.23%	20.00	770.53	0.29%	---
64	00826	天工国际	0.22%	294.40	712.50	0.27%	---
65	02400	心动公司	0.21%	40.00	699.55	0.26%	---
66	00960	龙湖集团	0.19%	20.00	633.70	0.24%	---
67	09869	海伦司	0.19%	40.00	619.16	0.23%	---
68	02208	金风科技	0.19%	50.00	627.71	0.24%	---
69	300628	亿联网络	0.18%	7.63	581.02	0.22%	---
70	06699	时代天使	0.18%	4.50	604.96	0.23%	---
71	06606	诺辉健康-B	0.18%	30.00	605.47	0.23%	---
72	000708	中信特钢	0.17%	28.57	575.74	0.22%	---
73	00968	信义光能	0.16%	50.00	518.25	0.20%	---
74	00855	中国水务	0.16%	84.40	526.90	0.20%	---
75	002353	杰瑞股份	0.15%	11.96	481.99	0.18%	---
76	02273	固生堂	0.15%	15.00	500.29	0.19%	---
77	02600	中国铝业	0.15%	200.00	507.98	0.19%	---
78	02020	安踏体育	0.14%	5.70	469.91	0.18%	---
79	01811	中广核新能源	0.14%	150.00	474.63	0.18%	---
80	06865	福莱特玻璃	0.14%	20.00	472.06	0.18%	---
81	02869	绿城服务	0.14%	60.00	455.65	0.17%	---
82	06049	保利物业	0.13%	10.00	427.60	0.16%	---
83	00390	中国中铁	0.13%	106.50	441.73	0.17%	---
84	01268	美东汽车	0.13%	20.00	422.46	0.16%	---
85	00763	中兴通讯	0.12%	25.00	390.82	0.15%	---
86	09939	开拓药业-B	0.10%	20.00	319.84	0.12%	---
87	01193	华润燃气(一百)	0.09%	10.00	312.57	0.12%	---
88	600588	用友网络	0.09%	13.60	295.26	0.11%	---
89	00558	力劲科技	0.08%	20.00	256.56	0.10%	---
90	06869	长飞光纤光缆	0.08%	21.80	250.94	0.09%	---
91	06186	中国飞鹤	0.07%	30.00	231.41	0.09%	---
92	00909	明源云	0.07%	20.00	214.82	0.08%	---
93	01316	耐世特	0.06%	39.80	191.97	0.07%	---
94	02150	奈雪的茶	0.05%	27.75	157.81	0.06%	---
95	01765	希望教育	0.05%	300.00	166.76	0.06%	---
96	01896	猫眼娱乐	0.05%	23.60	161.46	0.06%	---
97	000519	中兵红箭	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	62.25	18891.63	8.72%	新增
2	02331	李宁	3.75%	208.65	11439.09	5.28%	新增
3	00941	中国移动	2.88%	200.00	8783.24	4.05%	新增
4	03323	中国建材	2.85%	1100.00	8689.16	4.01%	新增
5	03311	中国建筑国际	2.78%	999.60	8495.99	3.92%	新增
6	06690	海尔智家	2.37%	349.98	7223.66	3.33%	新增
7	03690	美团-W	2.11%	51.00	6435.85	2.97%	新增
8	01171	兖矿能源	2.10%	340.00	6411.03	2.96%	新增
9	01919	中远海控	2.00%	550.00	6093.12	2.81%	新增
10	00836	华润电力	1.81%	462.60	5530.05	2.55%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	62.25	18891.63	8.72%	新增
2	02331	李宁	3.75%	208.65	11439.09	5.28%	新增
3	00941	中国移动	2.88%	200.00	8783.24	4.05%	新增
4	03323	中国建材	2.85%	1100.00	8689.16	4.01%	新增
5	03311	中国建筑国际	2.78%	999.60	8495.99	3.92%	新增
6	06690	海尔智家	2.37%	349.98	7223.66	3.33%	新增
7	03690	美团-W	2.11%	51.00	6435.85	2.97%	新增
8	01171	兖矿能源	2.10%	340.00	6411.03	2.96%	新增
9	01919	中远海控	2.00%	550.00	6093.12	2.81%	新增
10	00836	华润电力	1.81%	462.60	5530.05	2.55%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.42%	0.77	1578.50	0.74%	新增
2	300628	亿联网络	0.17%	7.63	621.46	0.29%	新增
3	002371	北方华创	0.12%	1.34	465.01	0.22%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.42%	0.77	1578.50	0.74%	新增
2	300628	亿联网络	0.17%	7.63	621.46	0.29%	新增
3	002371	北方华创	0.12%	1.34	465.01	0.22%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.74%	35.00	7190.14	6.51%	---
2	00836	华润电力	1.59%	352.60	6594.39	5.97%	---
3	02359	药明康德	1.38%	37.78	5731.23	5.19%	---
4	06078	海吉亚医疗	1.29%	110.60	5353.13	4.85%	---
5	00700	腾讯控股	1.18%	12.75	4900.77	4.44%	---
6	02331	李宁	1.10%	60.55	4547.33	4.12%	---
7	00881	中升控股	0.88%	69.70	3640.63	3.30%	---
8	09992	泡泡玛特	0.79%	73.90	3278.24	2.97%	---
9	02382	舜宇光学科技	0.78%	18.85	3216.01	2.91%	---
10	01919	中远海控	0.72%	300.00	2984.02	2.70%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.74%	35.00	7190.14	6.51%	---
2	00836	华润电力	1.59%	352.60	6594.39	5.97%	---
3	02359	药明康德	1.38%	37.78	5731.23	5.19%	---
4	06078	海吉亚医疗	1.29%	110.60	5353.13	4.85%	---
5	00700	腾讯控股	1.18%	12.75	4900.77	4.44%	---
6	02331	李宁	1.10%	60.55	4547.33	4.12%	---
7	00881	中升控股	0.88%	69.70	3640.63	3.30%	---
8	09992	泡泡玛特	0.79%	73.90	3278.24	2.97%	---
9	02382	舜宇光学科技	0.78%	18.85	3216.01	2.91%	---
10	01919	中远海控	0.72%	300.00	2984.02	2.70%	---

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