招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型
1.1163
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：15.09%
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1050.06 |
5.58% |
65.77% |
| 制造业 |
422.41 |
2.24% |
26.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
124.02 |
0.66% |
7.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
727.56 |
3.61% |
44.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
577.17 |
2.87% |
34.99% |
| 卫生和社会工作 |
214.60 |
1.07% |
13.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
130.43 |
0.65% |
7.91% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
851.54 |
4.58% |
45.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
610.93 |
3.29% |
32.97% |
| 租赁和商务服务业 |
157.20 |
0.85% |
8.48% |
| 金融业 |
154.07 |
0.83% |
8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.51 |
0.43% |
4.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2898.41 |
10.34% |
91.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
275.77 |
0.98% |
8.69% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3118.50 |
5.73% |
56.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.23 |
1.17% |
11.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
595.70 |
1.09% |
10.71% |
| 建筑业 |
469.55 |
0.86% |
8.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
374.74 |
0.69% |
6.74% |
| 采矿业 |
363.40 |
0.67% |
6.53% |
| 批发和零售业 |
2.62 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1083.58 |
1.57% |
37.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
962.27 |
1.39% |
33.72% |
| 建筑业 |
689.65 |
1.00% |
24.16% |
| 金融业 |
112.18 |
0.16% |
3.93% |
| 批发和零售业 |
4.00 |
0.01% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.00% |
0.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5773.88 |
5.89% |
46.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2274.24 |
2.32% |
18.16% |
| 建筑业 |
1286.13 |
1.31% |
10.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1239.40 |
1.26% |
9.89% |
| 采矿业 |
722.61 |
0.74% |
5.77% |
| 批发和零售业 |
273.08 |
0.28% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
265.12 |
0.27% |
2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
258.27 |
0.26% |
2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
216.11 |
0.22% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
209.39 |
0.21% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
7477.07 |
3.64% |
48.93% |
| 制造业 |
7299.84 |
3.56% |
47.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
474.84 |
0.23% |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.96 |
0.01% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.04 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8396.62 |
4.07% |
71.97% |
| 金融业 |
2154.30 |
1.04% |
18.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
462.69 |
0.22% |
3.97% |
| 住宿和餐饮业 |
432.29 |
0.21% |
3.71% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.06% |
1.11% |
| 卫生和社会工作 |
74.12 |
0.04% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.15 |
0.01% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8885.99 |
4.28% |
61.36% |
| 金融业 |
4540.67 |
2.19% |
31.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
626.42 |
0.30% |
4.33% |
| 卫生和社会工作 |
256.26 |
0.12% |
1.77% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.06% |
0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37.67 |
0.02% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10527.50 |
5.12% |
96.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
207.65 |
0.10% |
1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
190.86 |
0.09% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.02% |