招商瑞享1年持有期混合C
(012595)公募混合型- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：4.72%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：10.35%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1062 | 1.1442 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 1.1037 | 1.1417 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.1020 | 1.1400 | -0.42% |
| 2025-09-25 | 1.1067 | 1.1447 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.1047 | 1.1427 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.1031 | 1.1411 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.1041 | 1.1421 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1021 | 1.1401 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.1034 | 1.1414 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1040 | 1.1420 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合C | 0.28% | -0.28% | 3.56% | 4.72% | 10.35% | 6.12% |
| 同类型排名 | 6962/8521 | 7307/8521 | 6993/8521 | 6816/8521 | 5486/8521 | 6849/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 511 |
余芽芳 上任时间：2022-01-25
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
吴德瑄 上任时间：2023-04-12
吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2019年12月7日至2020年12月31日担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日不再担任任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理,不再担任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰民族新兴 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-06 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-12-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |