招商瑞享1年持有期混合C
(012595)公募混合型
1.1062
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1442
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：4.72%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：10.35%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-06 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-12-05 | 关于暂停招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |