汇添富中证800ETF联接A

(012596)公募股票型ETF联接指数型
1.1041 0.53%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.1041
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.48%
  • 最近一季:19.17%
  • 最近半年:20.60%
  • 今年以来:21.73%
  • 最近一年:18.99%
  • 最近两年:26.98%
  • 最近三年:24.43%
  • 成立以来:10.41%
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金经理:乐无穹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证800ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.29% 0.04 67.64 5.93% ---
2 601318 中国平安 0.64% 0.72 33.41 2.93% ---
3 600036 招商银行 0.53% 0.84 27.52 2.41% ---
4 601166 兴业银行 0.30% 1.00 15.65 1.37% ---
5 600276 恒瑞医药 0.29% 0.32 15.33 1.34% ---
6 600900 长江电力 0.29% 0.68 15.00 1.31% ---
7 600030 中信证券 0.26% 0.68 13.45 1.18% ---
8 601899 紫金矿业 0.24% 1.12 12.73 1.12% ---
9 600887 伊利股份 0.24% 0.44 12.46 1.09% ---
10 600436 片仔癀 0.22% 0.04 11.45 1.00% ---
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