汇添富中证800ETF联接A
(012596)公募股票型ETF联接指数型
1.1041
0.53%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：19.17%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：21.73%
- 最近一年：18.99%
- 最近两年：26.98%
- 最近三年：24.43%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.28% |
0.00 |
8330.53 |
0.00 (-13.05%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.28% |
0.00 |
8330.53 |
|
0.00 (-13.05%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
81.23% |
0.00 |
9879.47 |
0.00 (12.90%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.13% |
0.00 |
7630.90 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.33% |
0.00 |
7582.18 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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添富中证800ETF |
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|
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.16% |
0.00 |
7467.91 |
0.00 (0.54%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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515800 |
添富中证800ETF |
93.16% |
0.00 |
7467.91 |
|
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.70% |
0.00 |
8352.84 |
0.00 (-39.21%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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添富中证800ETF |
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|
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
54.49% |
0.00 |
2847.47 |
0.00 (2.56%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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2847.47 |
|
0.00 (2.56%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
57.05% |
0.00 |
3067.15 |
0.00 (37.45%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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添富中证800ETF |
57.05% |
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|
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.50% |
0.00 |
5220.23 |
0.00 (-0.49%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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5220.23 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.01% |
0.00 |
5793.11 |
0.00 (0.20%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.01% |
0.00 |
5793.11 |
|
0.00 (0.20%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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0.00 |
5260.24 |
0.00 (-0.89%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.21% |
0.00 |
5260.24 |
|
0.00 (-0.89%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.32% |
0.00 |
1642.77 |
0.00 (-5.41%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.32% |
0.00 |
1642.77 |
|
0.00 (-5.41%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
87.91% |
0.00 |
410.68 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
87.91% |
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410.68 |
|
0.00 (新增) |
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