华安国证生物医药ETF发起式联接A
(012598)公募股票型ETF联接指数型
0.3790
0.42%+0.0016
单位净值 [2024-08-30]
0.3790
累计净值 [2024-08-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-10.99%
- 最近半年：-21.35%
- 今年以来：-31.22%
- 最近一年：-31.44%
- 最近两年：-45.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-62.10%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3790 | 0.3790 | 0.42% |
| 2024-08-29 | 0.3774 | 0.3774 | 1.83% |
| 2024-08-28 | 0.3706 | 0.3706 | -0.13% |
| 2024-08-27 | 0.3711 | 0.3711 | -0.30% |
| 2024-08-26 | 0.3722 | 0.3722 | 0.38% |
| 2024-08-23 | 0.3708 | 0.3708 | -0.48% |
| 2024-08-22 | 0.3726 | 0.3726 | -1.74% |
| 2024-08-21 | 0.3792 | 0.3792 | -1.04% |
| 2024-08-20 | 0.3832 | 0.3832 | -2.07% |
| 2024-08-19 | 0.3913 | 0.3913 | -1.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09亿份 | 9558 |
| 2024-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.90亿份 | 10102 |
| 2023-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.62亿份 | 8463 |
最新基金公告
更多>>