富安达富利纯债C
(012603)公募债券型
1.1546
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：24.39%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：夏彤 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-08-23 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-24 |