浙商兴盛一年定开债券型发起式
(012604)公募债券型
1.0314
0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-03]
1.1252
累计净值 [2025-01-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.014500 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.006400 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.007500 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.013000 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.002780 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.009700 | 2022-09-16 |
| 8 | 0.007100 | 2022-06-02 |
| 9 | 0.019300 | 2022-02-22 |