东方臻善纯债债券A
(012611)公募债券型
1.0117
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0117 | 1.0897 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0114 | 1.0894 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0112 | 1.0892 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0111 | 1.0891 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0113 | 1.0893 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0115 | 1.0895 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0116 | 1.0896 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0115 | 1.0895 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0115 | 1.0895 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0116 | 1.0896 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻善纯债债券A | 0.02% | 0.07% | 0.29% | 0.87% | 1.84% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2726/7089 | 2083/7089 | 2104/7089 | 3033/7089 | 4720/7089 | 3091/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 29.78亿份 | 451 |
基金经理
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刘长俊 上任时间：2023-10-25
刘长俊先生:硕士,固定收益研究部副总经理,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。2015年6月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-20 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-06 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-31 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-31 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-09-27 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |