东方臻善纯债债券A
(012611)公募债券型
1.0117
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.043000 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.016000 | 2022-12-15 |