东方臻善纯债债券C
(012612)公募债券型
1.0203
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.040000 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.015000 | 2022-12-15 |