嘉实优化红利混合C

(012616)公募混合型
+添加自选
1.5130 0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.6420
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.23%
  • 最近一季：15.58%
  • 最近半年：8.69%
  • 今年以来：11.50%
  • 最近一年：3.49%
  • 最近两年：0.53%
  • 最近三年：-6.82%
  • 成立以来：62.36%
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.97亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85117.30 61.08% 71.85%
金融业 15815.65 11.35% 13.35%
房地产业 11007.66 7.90% 9.29%
科学研究和技术服务业 3568.41 2.56% 3.01%
农、林、牧、渔业 1609.82 1.16% 1.36%
批发和零售业 1339.02 0.96% 1.13%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 102029.50 67.11% 76.76%
金融业 13261.90 8.72% 9.98%
房地产业 11394.40 7.50% 8.57%
科学研究和技术服务业 3451.56 2.27% 2.60%
农、林、牧、渔业 1484.13 0.98% 1.12%
批发和零售业 1295.99 0.85% 0.98%