长安泓沣中短债债券E
(012618)公募债券型
1.1397
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：39.86%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：李坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056110 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.035090 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.042070 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.049480 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.050750 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.012000 | 2022-04-21 |