嘉实中证软件服务ETF联接A
(012619)公募股票型ETF联接指数型
0.8574
1.49%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
0.8574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.65%
- 最近一季：16.94%
- 最近半年：14.21%
- 今年以来：21.38%
- 最近一年：31.75%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：28.18%
- 成立以来：-14.26%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828.76 | 0.54% | 88.56% |
| 金融业 | 107.04 | 0.07% | 11.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1994.26 | 1.47% | 89.51% |
| 金融业 | 233.66 | 0.17% | 10.49% |