嘉实中证软件服务ETF联接A

(012619)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.8574 1.49%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
0.8574
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.65%
  • 最近一季：16.94%
  • 最近半年：14.21%
  • 今年以来：21.38%
  • 最近一年：31.75%
  • 最近两年：12.76%
  • 最近三年：28.18%
  • 成立以来：-14.26%
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实中证软件服务ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 0.09% 2.88 137.98 14.74% 0.00 (新增)
2 300033 同花顺 0.05% 0.26 70.98 7.59% 0.00 (新增)
3 688111 金山办公 0.05% 0.27 75.70 8.09% 0.00 (新增)
4 600570 恒生电子 0.04% 1.78 59.70 6.38% 0.00 (新增)
5 002261 拓维信息 0.03% 1.25 38.69 4.13% 0.00 (新增)
6 300339 润和软件 0.03% 0.99 50.32 5.38% 0.00 (新增)
7 301236 软通动力 0.03% 0.71 38.79 4.15% 0.00 (新增)
8 601360 三六零 0.03% 4.09 41.72 4.46% 0.00 (新增)
9 300803 指南针 0.02% 0.45 36.06 3.85% 0.00 (新增)
10 600536 中国软件 0.02% 0.70 32.74 3.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 0.18% 5.19 246.97 11.09% 5.19 (288333.00%)
2 688111 金山办公 0.15% 0.69 205.91 9.24% 0.69 (100.00%)
3 300033 同花顺 0.13% 0.60 171.36 7.69% 0.60 (100.00%)
4 600570 恒生电子 0.09% 4.51 126.46 5.68% 4.51 (100.00%)
5 300339 润和软件 0.09% 2.23 115.78 5.20% 2.23 (100.00%)
6 601360 三六零 0.08% 10.41 108.06 4.85% 10.41 (100.00%)
7 600588 用友网络 0.07% 6.10 91.87 4.12% 6.10 (100.00%)
8 301236 软通动力 0.07% 1.60 91.78 4.12% 1.60 (100.00%)
9 002261 拓维信息 0.06% 2.82 80.65 3.62% 2.82 (100.00%)
10 600845 宝信软件 0.06% 2.57 78.36 3.52% 2.57 (100.00%)
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