金鹰添盈纯债债券C
(012623)公募债券型
1.0254
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：137.82%
- 成立以来：118.25%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.042000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.054000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.058000 | 2024-04-29 |
| 5 | 0.060600 | 2024-04-08 |
| 6 | 0.063900 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.320000 | 2024-01-29 |
| 8 | 0.302000 | 2023-11-17 |
| 9 | 0.220000 | 2023-08-16 |