天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0297
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0465
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
基本信息
| 基金简称 | 天治鑫祥利率债债券A | 基金全称 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012632 | 成立日期 | 2023-07-10 |
| 基金总份额(亿份) | 16.60亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 17.18亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郝杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过主动债券配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,动态调整各类金融资产的配置比例,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种,提高基金收益。 | ||