天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0297
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0465
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009700 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.007100 | 2024-06-11 |