天治鑫祥利率债债券C
(012633)公募债券型
1.0278
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0278 | 1.0446 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0268 | 1.0436 | -0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0275 | 1.0443 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0445 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0275 | 1.0443 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0290 | 1.0458 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0299 | 1.0467 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0289 | 1.0457 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0302 | 1.0470 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0311 | 1.0479 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治鑫祥利率债债券C | -0.12% | -0.26% | -0.88% | 0.26% | 1.23% | -0.46% |
| 同类型排名 | 6236/7089 | 5848/7089 | 6411/7089 | 5859/7089 | 5750/7089 | 6418/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 178 |
基金经理
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郝杰 上任时间：2023-07-10
郝杰女士:本科,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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