天治鑫祥利率债债券C
(012633)公募债券型
1.0278
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.18 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.10 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 16.05 | 16.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.29 | 95.30% | 95.30% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.93 | 98.41% | 98.41% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.93 | 98.41% | 98.41% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 84.31% | 84.33% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.03 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.21 | 90.93% | 90.94% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |