国泰中证全指软件ETF联接A
(012636)公募股票型ETF联接指数型
0.9767
1.48%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-4.68%
- 最近一季：14.54%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：22.70%
- 最近一年：33.36%
- 最近两年：15.57%
- 最近三年：38.91%
- 成立以来：-2.33%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
94.10% |
0.00 |
14158.06 |
0.00 (-6.65%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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国泰中证全指软件ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
87.45% |
0.00 |
12794.02 |
0.00 (5.49%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证全指软件ETF |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证全指软件ETF |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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国泰中证全指软件ETF |
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基金名称 |
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| 1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
92.51% |
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|
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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国泰中证全指软件ETF |
91.21% |
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5279.58 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
91.21% |
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|
0.00 (新增) |
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