鹏华稳健鸿利一年持有期混合A
(012640)公募混合型
1.3076
-0.10%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.3076
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：19.22%
- 最近一年：20.27%
- 最近两年：32.67%
- 最近三年：49.90%
- 成立以来：30.76%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3076 | 1.3076 | -0.10% |
| 2025-09-29 | 1.3089 | 1.3089 | 0.61% |
| 2025-09-26 | 1.3010 | 1.3010 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.3044 | 1.3044 | -0.31% |
| 2025-09-24 | 1.3085 | 1.3085 | 0.75% |
| 2025-09-23 | 1.2988 | 1.2988 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.3036 | 1.3036 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 1.3162 | 1.3162 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 1.3131 | 1.3131 | -1.51% |
| 2025-09-17 | 1.3332 | 1.3332 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 0.68% | -1.63% | 5.76% | 11.71% | 20.27% | 19.22% |
| 同类型排名 | 6168/8521 | 7875/8521 | 6411/8521 | 5531/8521 | 4235/8521 | 4960/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.98亿份 | 31847 |
基金经理
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伍旋 上任时间：2021-08-25
伍旋先生:国籍中国,工商管理硕士,曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理/基金经理。2011年12月起担任鹏华盛世创新混合(LOF)基金基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华可转债债券基金基金经理,2015年4月至2019年12月担任鹏华改革红利股票基金基金经理,2019年12月担任鹏华优选价值股票基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |