招商中证红利ETF联接A
(012643)公募股票型ETF联接指数型
1.1184
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1824
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：-1.09%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：23.08%
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10.55 | 0.03% | 40.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.16 | 0.03% | 38.72% |
| 制造业 | 5.52 | 0.01% | 21.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.84 | 0.03% | 40.83% |
| 金融业 | 7.93 | 0.02% | 32.89% |
| 制造业 | 6.33 | 0.02% | 26.28% |