建信中证全指证券公司ETF联接A
(012645)公募股票型ETF联接指数型
0.7270
0.03%+0.0002
单位净值 [2024-09-09]
0.7270
累计净值 [2024-09-09]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-8.48%
- 今年以来：-9.39%
- 最近一年：-14.62%
- 最近两年：-9.79%
- 最近三年：-27.30%
- 成立以来：-27.30%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 0.7270 | 0.7270 | 0.03% |
| 2024-09-06 | 0.7268 | 0.7268 | 0.50% |
| 2024-09-05 | 0.7232 | 0.7232 | 0.92% |
| 2024-09-04 | 0.7166 | 0.7166 | -0.15% |
| 2024-09-03 | 0.7177 | 0.7177 | 0.80% |
| 2024-09-02 | 0.7120 | 0.7120 | -2.31% |
| 2024-08-30 | 0.7288 | 0.7288 | 2.30% |
| 2024-08-29 | 0.7124 | 0.7124 | 0.38% |
| 2024-08-28 | 0.7097 | 0.7097 | 0.03% |
| 2024-08-27 | 0.7095 | 0.7095 | -0.84% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证全指证券公司ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44亿份 | 1562 |
| 2024-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 1597 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.27亿份 | 435 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-02-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2024-09-25 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 |
| 2024-09-25 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告 |
| 2024-09-10 | 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-09-04 | 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-09-02 | 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度中期报告 |
| 2024-07-27 | 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告 |