华安安益灵活配置混合C

(012659)公募混合型
1.0836 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1136
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:2.47%
  • 今年以来:2.32%
  • 最近一年:4.74%
  • 最近两年:1.66%
  • 最近三年:-1.14%
  • 成立以来:11.59%
  • 成立日期:2021-06-17
  • 基金经理:张瑞 郭利燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安安益灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 0.90% 0.60 19.37 6.14% 0.46 (328.57%)
2 300896 爱美客 0.76% 0.07 16.49 5.22% 0.07 (100.00%)
3 300037 新宙邦 0.66% 0.35 14.23 4.51% -0.25 (-41.67%)
4 601688 华泰证券 0.65% 0.80 14.08 4.46% 0.80 (100.00%)
5 300454 深信服 0.65% 0.20 14.05 4.45% 0.20 (100.00%)
6 600522 中天科技 0.65% 0.90 13.94 4.42% -0.41 (-31.30%)
7 002833 弘亚数控 0.64% 0.75 13.79 4.37% 0.75 (100.00%)
8 603986 兆易创新 0.61% 0.15 13.26 4.20% -0.02 (-11.76%)
9 600845 宝信软件 0.61% 0.40 13.20 4.18% 0.28 (233.33%)
10 601928 凤凰传媒 0.56% 1.00 12.01 3.80% 1.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.27% 0.73 28.08 4.48% -0.04 (-5.48%)
2 600487 亨通光电 1.26% 1.77 27.91 4.45% 新增
3 002475 立讯精密 1.21% 0.68 26.73 4.27% -0.12 (-17.65%)
4 300433 蓝思科技 1.07% 1.30 23.73 3.79% 新增
5 600584 长电科技 1.00% 0.70 22.20 3.54% 新增
6 600522 中天科技 0.94% 1.31 20.76 3.31% -0.85 (-64.89%)
7 688120 华海清科 0.86% 0.10 18.96 3.03% 新增
8 688347 华虹公司 0.79% 0.49 17.57 2.80% 新增
9 300037 新宙邦 0.77% 0.60 17.14 2.73% 新增
10 300033 同花顺 0.75% 0.16 16.59 2.65% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.57% 0.77 35.40 6.12% 0.27 (35.06%)
2 600522 中天科技 1.34% 2.16 30.30 5.24% 0.06 (2.78%)
3 600637 东方明珠 1.15% 3.62 26.06 4.51% 新增
4 000166 申万宏源 1.12% 5.69 25.38 4.39% -0.16 (-2.81%)
5 301345 涛涛车业 1.09% 0.40 24.53 4.24% 新增
6 002475 立讯精密 1.04% 0.80 23.53 4.07% 0.49 (61.25%)
7 600760 中航沈飞 0.98% 0.61 22.20 3.84% -0.37 (-60.66%)
8 002138 顺络电子 0.95% 0.80 21.34 3.69% 0.40 (50.00%)
9 002859 洁美科技 0.87% 0.91 19.66 3.40% 0.51 (56.04%)
10 300251 光线传媒 0.73% 1.55 16.55 2.86% -2.63 (-169.68%)
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