华安新乐享灵活配置混合C
(012660)公募混合型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：张瑞 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6000 | 1.6000 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.5982 | 1.5982 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.5963 | 1.5963 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.5977 | 1.5977 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.5976 | 1.5976 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.5966 | 1.5966 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.5976 | 1.5976 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.5952 | 1.5952 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.5966 | 1.5966 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.5975 | 1.5975 | 0.18% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安新乐享灵活配置混合C | 0.21% | 0.56% | 1.63% | 2.76% | 5.57% | 3.34% |
| 同类型排名 | 7105/8521 | 6252/8521 | 7603/8521 | 7392/8521 | 6547/8521 | 7535/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 18246 |
张瑞 上任时间：2022-05-16
张瑞先生:中国,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。现任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郑伟山 上任时间：2022-05-25
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生,曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日担任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理、华安添颐混合型发 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（华安新乐享灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（华安新乐享灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |