华安新乐享灵活配置混合C
(012660)公募混合型
1.6000
0.11%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.6000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：60.00%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：张瑞 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（华安新乐享灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（华安新乐享灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |