国寿安保沪港深300ETF联接A
(012663)公募股票型ETF联接指数型
1.2784
0.47%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：16.10%
- 最近半年：17.96%
- 今年以来：22.88%
- 最近一年：21.90%
- 最近两年：37.04%
- 最近三年：38.06%
- 成立以来：27.84%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.35% | 6.42% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 5.37 | 5.34 | 0.03 | 0.63% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.15% | 8.75% | 0.02 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.29 | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.14% | 6.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.28 | 1.23 | 0.01 | 0.88% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.48% | 9.11% | 0.01 | 1.11% | 1.07% |
| 2024-03-30 | 1.28 | 1.23 | 0.01 | 0.88% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.48% | 9.11% | 0.01 | 1.11% | 1.07% |
| 2023-12-31 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.63% | 8.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.90% | 6.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.65% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.54% | 6.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.54% | 6.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.79% | 6.47% | 0.03 | 2.31% | 2.30% |
| 2022-09-30 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.23% | 7.31% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 1.65 | 1.51 | 0.04 | 2.65% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.91% | 14.90% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |