国寿安保裕祥混合A
(012665)公募混合型
0.9170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-21]
0.9170
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-4.72%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：-8.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 351.30 | 16.15% | 92.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.18 | 0.61% | 3.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.83 | 0.41% | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01 | 0.32% | 1.84% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 406.80 | 26.98% | 78.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.06 | 4.25% | 12.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.38 | 3.01% | 8.79% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 389.43 | 11.89% | 84.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.09 | 1.53% | 10.86% |
| 批发和零售业 | 21.93 | 0.67% | 4.75% |