国寿安保裕祥混合A
(012665)公募混合型
0.9170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-04-21]
0.9170
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-3.18%
- 最近半年：-4.72%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：-8.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 15.64% | 17.17% | 0.07 | 30.49% | 29.94% | 0.03 | 15.65% | 15.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 26.74% | 31.85% | 0.07 | 43.81% | 40.75% | 0.03 | 22.73% | 21.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 13.81% | 14.04% | 0.11 | 34.03% | 33.94% | 0.05 | 15.50% | 15.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |