国新国证融兴6个月定开混合A
(012673)公募混合型
0.7211
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-23]
0.7211
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-2.84%
- 最近一年：-12.72%
- 最近两年：-28.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.89%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
基本信息
| 基金简称 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 基金全称 | 国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012673 | 成立日期 | 2021-12-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.51亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.46亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票)、内地依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。 本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。 上月末最后一个交易日沪深300指数市净率PB在过去10年每日市净率PB中的分位 本月股票类资产占基金资产的配置比例限制(S) 5%分位(不含)以下 45% | ||