国新国证融兴6个月定开混合A
(012673)公募混合型
0.7211
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-23]
0.7211
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-2.84%
- 最近一年：-12.72%
- 最近两年：-28.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.89%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.23 | 41.72% | 72.52% |
| 制造业 | 197.15 | 14.08% | 24.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.27 | 1.73% | 3.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 409.82 | 26.11% | 66.48% |
| 金融业 | 62.44 | 3.98% | 10.13% |
| 采矿业 | 51.84 | 3.30% | 8.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.47 | 2.64% | 6.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.42 | 1.17% | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 18.32 | 1.17% | 2.97% |
| 房地产业 | 14.13 | 0.90% | 2.29% |