国新国证融泽6个月定开混合A
(012675)公募混合型
0.6961
0.23%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
0.6961
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：-22.62%
- 最近三年：-24.16%
- 成立以来：-30.39%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：毕子男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.6961 | 0.6961 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 0.6945 | 0.6945 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 0.6917 | 0.6917 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 0.6915 | 0.6915 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 0.6910 | 0.6910 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 0.6876 | 0.6876 | 0.28% |
| 2025-09-22 | 0.6857 | 0.6857 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 0.6865 | 0.6865 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 0.6839 | 0.6839 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 0.6868 | 0.6868 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 1.24% | 2.13% | 1.72% | 2.93% | -0.07% | 2.23% |
| 同类型排名 | 5024/8521 | 4821/8521 | 7579/8521 | 7336/8521 | 8248/8521 | 7837/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.05亿份 | 1907 |
基金经理
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毕子男 上任时间：2024-06-05
毕子男先生:华融基金管理有限公司投资决策委员会成员,首席投资官,吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。现任华融基金管理有限公司拟任总经理助理。2021年3月3日起担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-18 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-18 | 国新国证基金管理有限公司国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-18 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-12-10 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-10 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-08-30 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |