恒越汇优精选三个月混合(FOF)
(012687)公募FOF
0.6283
-0.08%-0.0005
单位净值 [2024-07-16]
0.6283
累计净值 [2024-07-16]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：-10.47%
- 今年以来：-10.47%
- 最近一年：-10.47%
- 最近两年：-27.11%
- 最近三年：-37.17%
- 成立以来：-37.17%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：吴谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.6283 | 0.6283 | -0.08% |
| 2024-07-15 | 0.6288 | 0.6288 | 0.19% |
| 2024-07-12 | 0.6276 | 0.6276 | -0.11% |
| 2024-07-11 | 0.6283 | 0.6283 | 0.72% |
| 2024-07-10 | 0.6238 | 0.6238 | -0.67% |
| 2024-07-09 | 0.6280 | 0.6280 | 0.27% |
| 2024-07-08 | 0.6263 | 0.6263 | -0.22% |
| 2024-07-05 | 0.6277 | 0.6277 | 0.13% |
| 2024-07-04 | 0.6269 | 0.6269 | -0.05% |
| 2024-07-03 | 0.6272 | 0.6272 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.81亿份 | 2347 |
| 2023-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.89亿份 | 2658 |
基金经理
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吴谦 上任时间：2021-06-29
吴谦女士:上海财经大学数量经济学博士,FRM。历任德邦证券有限责任公司研究所金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司业务发展部高级产品经理、国海富兰克林基金管理有限公司业务发展部总经理等职务。2015年9月入职恒越基金管理有限公司,任产品管理部总监、资产配置部负责人。 展开∨ 收起∧
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