博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
(012692)公募债券型ETF联接指数型
1.0487
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1419
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 84.95% | 0.00 | 33840.77 | 0.00 (6.10%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 91.05% | 0.00 | 39409.68 | 0.00 (0.34%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 91.39% | 0.00 | 14963.22 | 0.00 (-1.21%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 90.18% | 0.00 | 9649.65 | 0.00 (2.31%) | |